Лх
х
0

V\0
^ 0^

Л

и л у а5

Ч

Л М // yticpjfL

юс

О ^З э б д а ^ц ц й _________

V ^pjJief iM Cкование i(X'i^{09TH.ynonj(oY94CHHoro лица)

"’ лР ^ )м Б О У дсгскин сад f e s s ,,ЗQл>W^{V, г. У
Уjл а н -У д о

J С|мсшнф|и

Л.-С У-

23

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г и плановый период 20 22 и 20 23
годов )
о т " 23 "

______декабря_____ 20 20

Коды
Дата

г. 1

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Орган, осуществляющий
функцни и полномочия учредителя М униципальное учреждение «Ком итет по образованию А дм инистрации г. У лан-У дэ"_____________

Учреждение М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Золуш ка» ком бинированного вида г. У лан-У дэ

23.12.2020

813J0064

поОКЕИ

Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления н в ы п л аты
Сумма

Наименование показателя

Код
строки

на 20|21 | г.
очередной
Код по бюджетной
Аналитический финансовый год
классификации
всего
Российской
код3
Федерации 2

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе
доходы от иной
субсидии на
приносящей
иные цели
доход
деятельности

прочие

на 20|22 | г.
первый год
планового
периода

н а 2 0 |2 3 | г.
второй год
планового
периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового го д а4

0001

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового го д а 4

0002
1000

X

X

0,00
83 544 545,77

0,00
67 481 545,77

0,00

0,00
0,00

0,00

16 063 000,00

0,00
83 231 917,00

0,00
83 226 262,00

1100

120

1110
1200

130

83 524 545,77

67 481 54S.77

16 043 000,00

83 211 917,00

83 206 262,00

в том числе:

1210

130

доходы на выполнение муниципального задания
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1220
1230
1300

130
130
140

67 481 545,77
16 043 000,00

67 481 545,77
16 043 000,00

67 184 027,00
16 027 890,00

67 178 372,00
16 027 890,00

1310
1400

140
150

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1500

150

0,00

0,00

1510

150
150

0,00

0,00

1

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего s

1980

X

за пределами
планового
периода

11

Сумма
на 20|21 | г.
очередной
Код по бюджетной
Аналитический финансовый год
классификации
всего
Российской
код3
Ф едерации2

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе
доходы от иной
субсидии на
иные цели
приносящей
доход
деятельности

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

1981

510

2000

X

83 544 545,77

67 481 545,77

16 063 000,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

4

5

6

прочие

8

7

на 20122 | г.
первый год
планового
периода

на 20 123 | г.
второй год
планового
периода

9

10

за пределами
планового
периода

11

X
0,00

0,00

83 231 917,00

83 226 262,00

2100

X

61 734 730,00

61 734 730,00

0,00

61 734 730,00

61 734 730,00

X

в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110
2120

111
112

47 415 307,22

47 415 307,22

0,00

47 415 307,22

47 415 307,22

X
X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

14 319 422,78

14 319 422,78

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X

2141
2142

119
119

14 319 422,78

14 319 422,78

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X
X

2170
2200

139
300

X
X

2210

320

X

2211

321

X

2230
2300

350
850

812 997,00

810 997,00

2310

851

810 997,00

810 997,00

2320
2330
2400

852
853

2 000,00

X

X

2410
2420

810
862

X
X

2430
2500

863
X

X
X

2520

831

2600

X

2610
2620

241
242

2630

243

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и нных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего6
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

X

2 000,00

810 997,00

810 997,00

X
X

810 997,00

810 997,00

X
X
X

2 000,00

X
20 996 818,77

0,00

4 935 818,77

16 061 000,00

0,00

20 686 190,00

20 680 535,00

Сумма

Наименование показателя

1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

на 2 0 121 | г.
очередной
Код по бюджетной
классификации
Аналшгичсскпй финансовый год
всего
Российской
код3
Ф едерации2

Код
строки

2
2640

3
244
*

ОТ

4

5
20 996 818,77

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
4 935 818,77

в том числе
доходы от иной
субсидии на
приносящей
иные цели
доход
деятельности

7
16 061 000,00

прочие

8
0,00

на 20 122 | г.
первый год
планового
периода

9

на 2 0 123 | г.
второй год
планового
периода

10

20 686 190,00

20 680 535,00
182 900,00

услуги связи

2642

244

182 900,00

182 900,00

182 900,00

транспортные услуги

2643

244

153 600,00

153 600,00

153 600,00

153 600,00

коммунальные услуги

2644

244

410 344,35

410 344,35

414 024,35

417 844,35

коммунальные услуги

2645

247

2 472 845,65

2 472 845,65

2 472 845,65

2 472 845,65

работы, услуги по содержанию имущества

2646

244

454 628,41

444 628,41

10 000,00

272 591,64

249 078,64

прочие работы, услуги

2647

244

667 127,96

474 100,36

193 027,60

534 467,96

534 467,96

услуги, работы для целен капитальных вложений

2648

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

2649

244

310 000,00

260 000,00

50 000,00

310 000,00

310 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов

2650

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости материальных запасов

2651

244

16 345 372,40

537 400,00

15 807 972,40

16 345 760,40

16 359 798,40

2652

400

2653

406

2654

407

3000

100

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего 7

за пределами
планового
периода

И

X

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

X

П рочие в ы п л аты , всего 8
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

4000

X

X

4010

610

X

1 У к азы в аетс я д а т а утв ер ж д ен и я п лан а
2 В гр а ф е 3 отр аж аю т ся :
п о ст р о к а м 1 1 0 0 - 1 9 0 0 - коды а н а л и т и ч еск о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в б ю д ж ет о в к л а сси ф и к а ц и и д о х о д о в б ю д ж е т о в ;
п о ст р о к а м 1 9 8 0 - 1 9 9 0 - коды а н а л и т и ч еск о й гр у п п ы в и д а и сто ч н и к о в ф и н а н си р о в а н и я д еф и ц и т о в б ю д ж е т о в к л а с с и ф н к а ш ш и ст оч н ик ов ф и н а н си р о в а н и я д еф и ц и т о в б ю д ж е т о в ;
п о ст р о к а м 2 0 0 0 - 2 6 5 2 - коды в и д ов р а сх о д о в б ю д ж е т о в к л а сси ф и к а ц и и р а сх о д о в б ю д ж ет о в ;

п о с т р о к а м 3 0 0 0 - 3 0 3 0 - коды а н а л и т и ч еск о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в б ю д ж ет о в к л а сси ф н к а ш ш д о х о д о в б ю д ж е т о в , п о к ото ры м п л а к и р у етс я уп л а т а н а л о го в , у м е н ь ш а ю щ и х д о х о д (в т о м ч и с л е н а л о г на п р и бы л ь, н а л о г н а д о б а в л е н н у ю ст о и м о ст ь , ед и н ы й н а л о г п а в м е н ен н ы й д о х о д д л я о т д е л ь н ы х в и д о в д ея т ел ь н о ст и );
п о ст р о к а м 4 0 0 0 - 4 0 4 0 - коды а н а л и т и ч еск о й гр у п п ы в и д а и ст о ч н и к о в ф и н а н си р о в а н и я д еф и ш гт о в б ю д ж е т о в к л а сси ф и к а ц и и ис то ч н ик ов ф и н а н си р о в а н и я д е ф и ц и т о в б ю д ж е т о в .

1 В гр а ф е 4 ук а зы в а етс я к о д к л а сси ф н к а ш ш о п е р а ц и й сек т о р а г о с у да р ст в ен н о г о у п р а в л ен и я в со о т в е т с т в и и с П о р я дк о м п р и м ен ен и я к л а сси ф н к а ш ш о п е р а ц и й сек т о р а г о с у д а р с т в е н н о г о у п р а в л ен и я , у т в ер ж д ен н ы м п р и к азо м М и н и ст ер ст в а ф и н а н с о в Р о сси й ск о й Ф е д е р а ц и и о т 2 9 н оя бр я 2 0 1 7 ' г. № 2 0 9 н (з а р ег и ст р и р о в а н в
М и н и ст ер ст в е ю с т и ц и и Р о сси й ск о й Ф ед е р а ц и и 12 ф ев р а л я 2 0 1 8 г ., р ег и ст р а ц и о н н ы й н о м е р 5 0 0 0 3 ) , и (и л и ) к ол ы и н ы х а н а л и т и ч еск и х п ок аза те л ей , в сл у ч а е, ес л и П ор я дк ом о р г а н а - у ч р е д 1гтеля п р е д у с м о т р е н а ук а за н н а я дет ал и за ц и я .
4 П о ст р о к а м 0 0 0 1 и 0 0 0 2 у к азы в аю тс я п л а н и р у ем ы е с у м м ы о ста тк ов ср ед ст в н а н а ч а л о и н а к о н е ц п л а к и р у е м о г о г о д а , е с л и у к а за н н ы е п ок аза те л и п о р е ш е н ю о о р г а н а , о с у щ е с т в л я ю щ е г о ф у н к ц и и и п о л н о м о ч и я у ч р еди т ел я , п л а н и р у ю т ся н а э т а п е ф о р м и р о в а н и я п р ое к та П л а н а л и б о ук а зы в а ю т ся ф ак ти ч еск и е о ст а т к и ср едст в
п р и в н е с е н и и и з м е н е н и й в у т в ер ж д ен н ы й П ла н п о с л е з а в ер ш ен и я о т ч ет н о г о ф и н а н с о в о г о года.

5 П о к а за т ел и п р о ч и х п о ст у п л ен и й в к л ю ч а ю т в с е б я в т о м ч и с л е п о к а за т ел и у в ел и ч ен и я д ен е ж н ы х с р ед ст в з а с ч е т в о зв р а т а д еб и т о р ск о й за д о л ж е н н о с т и п р о ш л ы х л е т , в к л ю ч а я в о зв р а т п р ед о ст а в л ен н ы х за й м о в (м и к р о за й м о в ), а т а к ж е з а с ч е т в озв ра т а ср ед ст в , р а зм ещ е н н ы х н а б а н к о в с к и х д еп о з и т а х . П р и ф о р м и р о в а н и и П ла н а
(п р о ек т а П л а н а ) о б о с о б л е н н о м у (ы м ) п о д р а з д с л е н и ю (я м ) п о к а за т ел ь п р о ч и х п о с т у п л е н и и в к л ю ч ает п о к а за т ел ь п о с т у п л е н и и в р ам к ах рас ч ето в м еж д у г оло в н ы м у ч р е ж д е н и е м и о б о с о б л е н н ы м п о д р а з д е л е н и е м .
6 П о к а за т ел и в ы п л а т п о р а сх о д а м н а за к у п к и то в а р о в , р а б о т , у с л у г , от ра ж еш ты с в ст р о к е 2 6 0 0 Ра зд ел а 1 " П о ст у п л ен и я и вы платы " П ла н а, п о д л е ж а т д ет а л и за ц и и в Р а зд е л е 2 " С в еден и я п о в ы п ла та м н а за к у п к у то в а р о в , р а б о т , ус л у г " П л ан а.

1 П ок аз ате л ь о т р а ж а ет ся с о зн ак ом "минус".
1 П о к а за т ел и п р о ч и х в ы п ла т в к л ю ч а ю т в с е б я в т о м ч и с л е п ок аз ате л и у м е н ь ш е н и я д ен е ж н ы х ср едст в з а с ч е т в о зв ра т а ср ед ст в с у б с и д и й , п р едо ст а в л ен н ы х д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а , п р едо ст а в л ен и я за й м о в (м и к р о за й м о в ), р а зм ещ ен и я а в т о н о м н ы м и у ч р е ж д ен и я м и д е н е ж н ы х с р е д с т в н а б ан к овс к и х д еп о з и т а х . П ри
ф о р м и р о в а н и и П л а н а (п р о ек т а П л ан а) о б о с о б л е н н о м у (ы м ) п о д р а з д с л с н ш о (я м ) п ок аза те л ь n p o 4 itx в ы п л ат в к л ю ч а ет п о к а за т ел ь п о с т у п л ен и й в р амк ах рас ч ето в м е ж д у г о л о в н ы м у ч р е ж д е н и е м и о б о с о б л е н н ы м п о д р а з д ел ен и ем .

Р а з д е л 2. С в е д е н и я п о в ы п л а т а м на з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г 9

С ум м а
№

Н аи м ен ован и е показателя

п/п

К оды
стр ок

Г од

на 2 0 21

г.

1

2
В ы п л а т ы на з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о 10

г.

на 2 0 23

г.

начала

(о ч е р е д н о й

(пер в ы й го д

(втор ой год

за п р ед ел а м и

закупки

ф и н ан сов ы й

п лан ового

п лан ового

п л а н о в о го

п ер и од а )

п ер и о д а)

п ер и о д а

7

8

год)

1

на 2 0 2 2

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

5

6

2 0 9 9 6 8 1 8 ,7 7

2 0 6 8 6 1 9 0 ,0 0

2 0 6 8 0 5 3 5 ,0 0

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

26400

X

2 0 9 9 6 8 1 8 ,7 7

2 0 6 8 6 1 9 0 ,0 0

2 0 6 8 0 5 3 5 ,0 0

26410

X

4 9 3 5 8 1 8 ,7 7

4 6 3 8 3 0 0 ,0 0

4 6 3 2 6 4 5 ,0 0

4 9 3 5 8 1 8 ,7 7

4 6 3 8 3 0 0 ,0 0

4 6 3 2 6 4 5 ,0 0

в том числе:
по контрактам (д о г о в о р а м ), зак л ю ч ен н ы м д о начала т ек ущ его ф и н а н сов ого го да б е з п р им енен и я норм
Ф ед ер а л ь н ого за к он а о т 5 апреля 2 0 1 3 г. № 4 4 -Ф З "О к он тр ак тн ой си с т ем е в с ф е р е зак уп ок тов ар о в , р аб от ,
у сл у г для о б е сп еч е н и я го су д а р с т в ен н ы х и м ун и ци п альн ы х нужд" (С о б р а н и е зак он одател ь ств а Р о сс и й ск о й
Ф ед ер а ц и и , 2 0 1 3 , № 14, ст. 1652; 2 0 1 8 , № 3 2 , ст. 5 1 0 4 ) (д а л ее - Ф ед ер ал ьны й за к он № 4 4 -Ф З ) и
Ф едер ал ьн ого зак он а о т 18 ию ля 201 1 г. № 223 -Ф Э "О за к уп ках товар ов , р абот, у с л у г отдел ьн ы м и видам и
ю р и ди ч еск и х лиц" (С о б р а н и е за к о н ода тел ь ств а Р о сси й ск о й Ф ед ер а ц и и , 2 0 1 1 , № 3 0 , ст. 4 5 7 1 ; 2 0 1 8 , № 3 2 ,
1. 1

ст. 5 1 3 5 ) (д а л ее - Ф едер ал ьны й зак он № 2 2 3 -Ф Э )11
по контрактам (д о г о в о р а м ), п лан и руем ы м к за к лю ч ени ю в со о т в ет с т в у ю щ ем ф и н ан сов ом г о д у б е з

1. 2

прим ен ен ия н ор м Ф ед ер а л ь н о го за к он а № 4 4 -Ф З и Ф ед ер а л ь н о го зак он а № 2 2 3 -Ф 3 11
по контрактам (д о г о в о р а м ), за к лю ч енн ы м д о начала тек у щ его ф и н а н сов ого го да с у ч ет о м т р еб о в а н и й

1.3

Ф ед ер а л ь н ого за к он а № 4 4 -Ф З и Ф ед ер ал ь н о го закон а № 2 2 3 -Ф 3 12
по контрактам (д о г о в о р а м ), п лан и руе м ы м к зак лю ч ени ю в с о от в етс тв у ю щ ем ф и н ан со в о м г о ду с у ч ет ом

1.4

тр еб ов ан и й Ф ед ер а л ь н ого зак он а № 4 4 -Ф З и Ф едер ал ь н ого зак он а № 2 2 3 -Ф 3 12
в т ом числе:

1.4.1

за сч ет с у б с и д и й , п р едостав л я ем ы х на ф и н ан сов ое о б е с п е ч е н и е вы п олн ения м у н и ц и п а л ь н ого задан ия
в том числе:

1 .4 .1 .1

в соо т в етств и и с Ф едер ал ьны м за к о н ом № 4 4 -Ф З

26411

X

1 .4 .1 .2

в со от в етс тв и и с Ф едер ал ьны м зак он ом № 2 2 3 -Ф 3 13

26412

X

26420

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

16 0 6 1 0 0 0 ,0 0

16 0 4 7 8 9 0 ,0 0

16 0 4 7 8 9 0 ,0 0

за сч ет с у б с и д и й , п р едоста в л яем ы х в со о т в етств и и с а бзац ем вторы м пункта 1 статьи 7 8 .1 Б ю д ж ет н о г о
1 .4 .2

к одек са Р о сс и й с к о й Ф ед ер а ц и и
в том числе:

1 .4 .2 .1

в со от в етств и и с Ф едер ал ьн ы м зак он ом № 44 -Ф З

26421

X

1 .4 .2 .2

в соо т в етс тв и и с Ф едер ал ьны м зак он ом № 2 2 3 -Ф 3 13

26422

X

1.4.3

за сч ет с у б с и д и й , п р едостав л я ем ы х на о су щ ес тв л ен и е капитал ьн ы х вл ож ен и й 14

26430

X

1 .4 .4

за сч ет с р ед с т в об я зат ел ь н ого м е д и ц и н ск о го стр ахован и я

26440

X

X

в том числе:
1.4.4.1

в со от в етс тв и и с Ф едер ал ьны м за к он ом № 4 4 -Ф З

26441

1 .4 .4 .2

в со о т в етс тв и и с Ф едер ал ьн ы м зак о н о м № 2 2 3 -Ф 3 13

26442

X

26450

X

1 .4 .5

за сч е т п р о ч и х и сточ н и к ов ф и н а н сов ого обесп еч ен и я

С ум м а
№

К оды

Н аи м ен ован и е показателя

п/п

1

строк

2

3

Год

на 2 0 21

г.

на 2 0 2 2

г.

на 2 0 23

г.

начала

(о ч е р е д н о й

(пер вы й год

(в т о р о й г о д

за п р едел ам и

закупки

ф и н ан сов ы й

п ланового

п л ан ов ого

п лан ового

год)

п ер иода)

п ер и о д а )

периода

5

6

7

8

4

в том числе:
1 .4 .5.1

в со о т в етств и и с Ф ед ер а л ь н ы м за к он ом № 4 4 -Ф З

26451

X

1 .4 .5 .2

в соотв етств и и с Ф ед ер а л ь н ы м зак он ом № 223-Ф Э

26452

X

16 0 6 1 0 0 0 ,0 0

16 0 4 7 8 9 0 ,0 0

16 0 4 7 8 9 0 ,0 0

26500

X

4 9 3 5 8 1 8 ,7 7

4 6 3 8 3 0 0 ,0 0

4 6 3 2 6 4 5 ,0 0

4 9 3 5 8 1 8 ,7 7

4 6 3 8 3 0 0 ,0 0

4 6 3 2 6 4 5 ,0 0

16 0 6 1 0 0 0 ,0 0

16 0 4 7 8 9 0 ,0 0

16 0 4 7 8 9 0 ,0 0

16 06 1 0 0 0 ,0 0

16 0 4 7 8 9 0 ,0 0

16 0 4 7 8 9 0 ,0 0

И того п о контрактам, п лан и руем ы м к за к лю ч ени ю в соо т в етств у ю щ ем ф и н а н со в о м г о д у в со о т в ет ст в и и с
2

Ф ед ер ал ьны м зак он ом № 4 4 -Ф З , п о со от в етс тв у ю щ ем у году закупки 14
в том чи сл е по г о д у нач ала закупки:

26510
И того п о д о гов ор а м , п лан и руем ы м к зак л ю ч ен и ю в соо т в етс тв ую щ ем ф и н а н с о в о м г о д у в со о т в ет с т в и и с
3

Ф ед ер ал ьны м зак он ом № 2 2 3 -Ф 3 , п о со от в етс тв у ю щ ем у го ду закуп ки

26600

X

в том ч и сле по го д у начала закупки:
26610

Главны й б ухгалтер

______ Ц ы ды п ов а О .Б.

(должность)

И сп олн и тел ь

(расшифровка подписи)

контрактн ы й уп р авл яю щ ий
(должность)

23 "

^подпись)

______ дек аб р я

20 20

П о п л ев и н а С .С .
(фамюшя, инициалы)

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО
.

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
м Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Р асч еты (о б о с н о в а н и я ) к п л ан у ф и н ан со в о -х о зя й с тв ен н о й д е я те л ь н о с т и М Б О У д ет ск и й с а д № 58 "Зо луш ка" г. У л а н -У д э н а 2021 г.

I.
Источник финансового обеспечения поступления от оказания

услуг

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг
____________ Код видов доходов 000.0701.0000000.130______________

Наименование показателя

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Стоимость
одной
услуги, руб.

Количество
человек
4
350
892
20

3
157,00
10,00
175,00
15 110,00

2
Присмотр и уход за детьми (продукты питания)
Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)
Индивидуальные занятия по логопедии
Компенсация затрат

Сумма
поступлений от
Количество
оказания услуги,
услуг в год
руб.
5
247,00
247
72
1

6
13 572 650,00
2 203 240,00
252 000,00
15 110,00
16 043 000,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений
Код видов доходов 000.0701.0000000.150

№ п/п

1
1

Наименование показателя

Количество договоров
(соглашений)

Основание
расчета

2

3

5
2019 г.

Добровольные пожертвования

Сумма, руб.

6
20 000,00
20 000,00

П. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

N п/п

1
1

2

3

4

Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
надбавка к
Районный
Установленная
по выплатам
Должность, группа
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
по
должностном коэффициент
всего
численность, единиц
компенсацион
должностей
+ гр. 8 /100) х
должностному
стимулиру
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
ющего
характера
характера
10
6
7
8
9
4
5
3
2
Адм инистративноуправленческий
2 184 007,86
19875,26
20569,33
3,00
40444,59
1,5
персонал
Прочий
педагогический
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1,5

26 178 766,64

39,50

12691

9991,00

2700,00

1,5

9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

47 415 307,22

X

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
N п/п
3
4
2
1
X
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
2
в том числе:
10 431 367,59
47 415 307,22
2.1.
по ставке 22,0%
по
ставке
10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
3
в том числе:
1 375 043,91
3.1.
47 415 307,22
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
3.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
47 415 307,22
94 830,61
3.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
2 418 180,67
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
47 415 307,22
4
14 319 422,78
Итого:
X
5
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. О б о сн о в ан и е (р а с ч е т ) р ас х о д о в н а у п л ату н ал о го в, сб о р о в и и н ы х п л атеж ей
К о д в и д о в р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .8 5 1

N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

N п/п
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Ставка
налога, %
4
2,2%
1,5%
X

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
5
4
2
3
75,00
Услуги междугородней телефонной связи
1
12
1000,00
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
12
5
3388,89
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
12
3
X
Итого:
X
X
3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
4
2
3
1600
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
96
1600
Итого:
96
3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Размер потребления ресурсов
Наименование показателя
учетом
НДС), руб.
4
2
5
4350
22,56
Услуги водоснабжения и водоотведения
7004
28,97
1200
14,46
Подача воды
225,61
Вывоз ТКО
407,30
X
Итого:
X

Индексация,
%
6

X

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Количество работ (услуг)
Объект
Наименование расходов
3
4
2

N п/п
1
1

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Стирка белья

8

Производственный контроль

9

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

10

Электроизмерительные работы

11

Калибровка средств измерений

12

Испытание электрозащитных средств

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22,
ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
г. Улан-Удэ, ул. '1 олстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)
5
460 723,00
350 274,00
810 997,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
182 900,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
98 136,00
202 969,00
17 349,35
91 890,00
410 344,35

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

60 000,00

12

9 216,00

12

90 000,00

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 000,00

8

63 240,00

1

87 378,00

1

18 000,00

1

9 000,00

1

30 000,00

1

5 000,00

13

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22

Обрезка деревьев
Итого:

14

X

1

13 437,37

X

444 628,41

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
1
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта АС Смета
1
Использование программного продукта
1
Услуги по проведению спецоценки условий труда
1
Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»
X
Итого:

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
184 220,00
45 560,00
4 700,00
68 796,00
4 000,00
42 300,00
90 360,00
474 100,36

N п/п
1
2
3

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
4
3
2
32500
8
Учебно-наглядные пособия
X
Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

N п/п
1
1
2
4

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
4
3
2
13000
20
Учебно-наглядные пособия
Продукты и хозяйственные товары
X
Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
337 400,00
597 400,00

N п/п
1
2
3
4

Код видов расходов 000.0701.0000000.247
3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
учетом
ii.n a .p v 6 .
4
2
5
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
529,21
2087,71
Энергоснабжение
228000
6
Итого:
X
X

Индексация,
%
6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
1 104 845,65
1 368 000,00
2 472 845,65

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Код видов расходов 000.0701.0000000.853
1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Наименование показателя

N п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр.
3 х гр. 4)
5

3

4

2

Компенсации

1 000,00

1

1 000,00

3
4

Пени

1 000,00

1

1 000,00

X

X

2 000,00

2

1

Итого:

2. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701,0000000.244

N п/п
1
1
3

N п/п
1
1
2
3

N п/п
1
1
3

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Количество работ (услуг)
Объект
Наименование расходов
4
3
2
20
10
Заправка картриджей
X
X
Итого:

Платные образовательные услуги
Электронный журнал

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
1
1
Итого:
X

2.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
4
3
2
12500
4
Основные средства
X
Итого:

2.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
3
2
1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
107,50
20
медицинских целях
550,00
232
Мягкий инветарь
120,00
512
Стиральный порошок
86,00
200
Кондиционер для белья
13,00
200
Мыло туалетное
180
14,00
Мыло хозяйственное
350
64,00
Моющее средство для посуды
54,00
250
Моющее средство для пола
25
48,00
Моющее средство для стекол
1000
25,00
Мешки для мусора
3500
15,00
Туалетная бумага
46,00
192
Чистящее средство
27,00
500
Белизна
10
1 000,00
Дезинфицирующее средство
350
68,00
Жидкое мыло
72,00
60
Освежитель воздуха
55,00
400
Перчатки резиновые
20
120,00
Посуда
25
250,00
Электротовары
26
81,00
Хозяйственные материалы
Продукты питания
X
Итого:

Стоимость работ (услуг), руб.
5
10 000,00
10 000,00

Стоимость услуги, руб.
4
183 027,60
10 000,00
193 027,60

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
50 000,00
50 000,00

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
2 150,00
127 600,00
61 440,00
17 200,00
2 600,00
2 520,00
22 400,00
13 500,00
1 200,00
25 000,00
52 500,00
8 832,00
13 500,00
10 000,00
23 800,00
4 320,00
22 000,00
2 400,00
6 250,00
2 106,00
15 386 654,40
15 807 972,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности М БОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2 022 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Источник финансового обеспечения поступления от оказания у с л у г (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг
Код видов доходов 000.0701.0000000.130

Наименование показателя

№п/п
1
1
2
3
4

Стоимость
одной
Количество
услуги,
человек
руб.

2
Присмотр и уход за детьми (продукты питания)
Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)
Индивидуальные занятия по логопедии

Сумма
поступлений от
Количество
оказания
услуг в год
услуги, руб.

4
350
892
20

3
157,00
10,00
175,00

5
247
247
72

6
13 572 650,00
2 203 240,00
252 000,00
16 027 890,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений
Код видов доходов 000.0701.0000000.150

№ п/п

1
1
2

Наименование показателя

Количество договоров
(соглашений)

2

3

5
2019 г.

Добровольные пожертвования

11.

Основание Сумма, руб.
расчета

6
20 000,00
20 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111

N п/п

1
2

3

4

5

Должность, группа
должностей

2
Административно­
управленческий
персонал

Установленная
численность, единиц

3

Прочий
педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Районный
надбавка к
по выплатам
по
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
всего
должностном коэффициент
компенсацион
должностному
+ гр. 8 / 100) х
стимулиру
у окладу, %
ного
окладу
гр. 9 х 12)
ющего
характера
характера
4
5
6
7
8
9
10

3,00

40444,59

20569,33

19875,26

1,5

2 184 007,86

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1,5

26 178 766,64

39,50

12691,00

9991,00

2700,00

1,5

9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

47 415 307,22

X

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Наименование государственного внебюджетного фонда
N п/п
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
2
1
3
4
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
47 415 307,22
10 431 367,59
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
3
X
в том числе:
3.1.
47 415 307,22
1 375 043,91
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с
применением
ставки
взносов
в
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации
по
3.2.
3.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
47 415 307,22
94 830,61
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
4
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
47 415 307,22
2 418 180,67
5
Итого:
X
14 319 422,78
<*> У казываю тся страховые тарифы, диф ф еренцированны е по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *
_________ Код видов расходов ООО 0701.0000000.851_____________________ ___

N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Ставка
налога. %
4
2,2%
1,5%
X

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату' услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
платежей в
Наименование расходов
руб.
номеров
год
5
4
2
3
75,00
Услуги междугородней телефонной связи
1
12
1000,00
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
5
12
3388,89
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
X
Итого:
X
X
3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
4
2
3
1600
96
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
1600
Итого:
96

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
5
460 723,00
350 274,00
810 997,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
182 900,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600.00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1

2

4
4350,00
7004,00
1200
233,896231
X

2

Услуги водоснабжения и водоотведения

3
4
5

Подача воды
Вывоз ТКО

N п/п
1
1
2

3

4
5
6
7
8

Итого:

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
22,56
28,97
14,46
408,60
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
98 136,00
202 969,00
17 349,35
95 570,00
414 024,35

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Объект
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
Наименование расходов
5
4
3
2
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
33 000,00
12
Техническое обслуживание приборов учета т/энергии
25А.,ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
9 216,00
12
Техническое обслуживание оборудования (КТС)
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
90 000,00
12
25 А., ул. Жанаева, 23., ул.
сигнализации
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
48 857,04
1
Дератизация, дезинсекция
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
4 500,00
1
Испытание пожарных кранов на водоотдачу
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
6 000,00
1
Заправка огнетушителей
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
71 018,60
1
Производственный контроль
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
262 591,64
X
X
Итого:

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
1
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта
Приобретение программного продукта АС Смета
1
X
Итого:

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
184 220,00
45 560,00
4 700,00
4 000,00
68 796,00
341 440,36

N п/п
1
1
2

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
3
4
2
13000
20
Учебно-наглядные пособия
X
Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
4
3
2
1000
200
Учебно-наглядные пособия
Продукты (льготное питание)
X
Итого:

N п/п
1
1
2
3

Сумма, руб. (гр. 2 х ip. 3)
5
200 000,00
350 898,00
550 898,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247
3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1
2
3
4

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
Энергоснабжение
Итого:

4
529,21
228000
X

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
2087,71
6
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
1 104 845.65
1 368 000,00
2 472 845,65

Источник финансового обеспечения поступления от оказания у с л у г (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

Наименование расходов
2
Заправка картриджей
Итого:

Платные образовательные услуги
Электронный журнал

Объект
3
10
X

Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
5
4
10 000,00
20
10 000,00
X

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
1
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
183 027,60
10 000,00
193 027,60

N п/п
1
1
2

1.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
3
2
1
12 500,00
4
Основные средства
X
Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
50 000,00
50 000,00

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Наименование расходов
3
2
1
107,50
20
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
550,00
232
Мягкий инветарь
120,00
512
Стиральный порошок
86,00
200
Кондиционер для белья
13,00
200
Мыло туалетное
180
14,00
Мыло хозяйственное
64,00
350
Моющее средство для посуды
54,00
250
Моющее средство для пола
48,00
25
Моющее средство для стекол
25,00
1000
Мешки для мусора
3500
15,00
Туалетная бумага
192
46,00
Чистящее средство
500
27,00
Белизна
1 000,00
10
Дезинфицирующее средство
68,00
350
Жидкое мыло
72,00
60
Освежитель воздуха
400
55,00
Перчатки резиновые
120,00
Посуда
20
250,00
Электротовары
25
Хозяйственные материалы
26
81,00
Продукты питания
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
2 150,00
127 600,00
61 440,00
17 200,00
2 600,00
2 520,00
22 400,00
13 500,00
1 200,00
25 000,00
52 500,00
8 832,00
13 500,00
10 000,00
23 800,00
4 320,00
22 000,00
2 400,00
6 250,00
2 106,00
15 373 544,40
15 794 862,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности М БОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2023 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг
Код видов доходов 000.0701.0000000.130

Наименование показателя

№п/п
1
1
2
3
4

Стоимость
одной
Количество
человек
услуги,
руб.

5
247
247
72

4
350
892
20

3
157,00
10,00
175,00

2
Присмотр и уход за детьми (продукты питания)
Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)
Индивидуальные занятия по логопедии

Сумма
поступлений от
Количество
оказания
услуг в год
услуги, руб.
6
13 572 650,00
2 203 240,00
252 000,00
16 027 890,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений
Код видов доходов 000.0701.0000000.150_____

№ п/п

1
1
2

Наименование показателя

Количество договоров
(соглашений)

2

3

Основание Сумма, руб.
расчета

5
2019 г.

Добровольные пожертвования

6
20 000,00
20 000,00

И. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111

N п/п

1
2

3

4

5

Должность, группа
должностей

2
Административно­
управленческий
персонал

Установленная
численность, единиц

3

Прочий
педагогический
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Районный
надбавка к
по выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
по
должностном коэффициент
всего
компснсадион
+ гр. 8 /100) х
стимулиру
должностному
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
ющего
окладу
характера
характера
7
10
5
6
8
9
4

3,00

40444,59

20569,33

19875,26

1,5

2 184 007,86

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1,5

26 178 766,64

39,50

12691,00

9991,00

2700,00

1,5

9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

47 415 307.22

X

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Сумма взноса, руб.
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
N п/п
4
3
2
1
X
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
2
в том числе:
47 415 307,22
10 431 367,59
2.1.
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
3
в том числе:
1 375 043,91
47 415 307,22
3.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
3.2.
94 830,61
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
47 415 307,22
3.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
47 415 307,22
2 418 180,67
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
4
14 319 422,78
X
Итого:
5
<*> Указываю тся страховые тарифы, диф ф еренцированны е по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *
__________ Код видов расходов ООО 0701.0000000.851_______________________ ]___

N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Ставка
налога, %
4
2,2%
1,5%
X

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
платежей в
Наименование расходов
руб.
номеров
год
5
4
2
3
75,00
Услуги междугородней телефонной связи
12
1
1000,00
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
12
5
3388,89
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
12
3
X
Итого:
X
X
3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
4
2
3
1600
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
96
1600
Итого:
96

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
5
460 723,00
350 274,00
810 997,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
182 900,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
1

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

2

4
4350,00
7004,00
1200
243,25
X

2

Услуги водоснабжения и водоотведения

3
4
5

Подача воды
Вывоз ТКО

N п/п
1
1
2

3

4
5
6
7
8

Итого:

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
22,56
28,97
14,46
408,60
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
98 136,00
202 969,00
17 349,35
99 390,00
417 844,35

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
Объект
Наименование расходов
4
5
3
2
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
33
000,00
12
Техническое обслуживание приборов учета т/энергии
25А., ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
9 216,00
Техническое обслуживание оборудования (КТС)
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
12
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
90 000,00
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
12
сигнализации
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
48 857,04
1
Дератизация, дезинсекция
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
4 500,00
Испытание пожарных кранов на водоотдачу
1
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
Заправка огнетушителей
1
6 000,00
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
47 505,60
Производственный контроль
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
1
Жанаева, 35
239 078,64
X
X
Итого:

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта
1
Приобретение программного продукта АС Смета
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
184 220,00
45 560,00
4 700,00
4 000,00
68 796,00
341 440,36

N п/п
1
1
2

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Средняя стоимость, руб.
Количество
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
20
13000
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
4
3
2
1000
200
Учебно-наглядные пособия
Продукты (льготное питание)
X
Итого:

N п/п
1
1
2
3

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
200 000,00
364 936,00
564 936,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247
3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1
2
3
4

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
Энергоснабжение
Итого:

4
529,21
228000
X

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
2087,71
6
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
1 104 845,65
1 368 000,00
2 472 845,65

Источник финансового обеспечения поступления от оказания у с л у г (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Наименование расходов
2
Заправка картриджей
Итого:

Платные образовательные услуги
Электронный журнал

Объект
3
10
X

Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
5
4
10 000,00
20
10 000,00
X

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
1
1
X
Итого:

Стоимость услуги, руб.
4
183 027,60
10 000,00
193 027,60

N п/п
1
1
2

1.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
3
2
1
12 500,00
4
Основные средства
X
Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
50 000,00
50 000,00

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наименование расходов
3
2
1
107,50
20
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
550,00
232
Мягкий инветарь
120,00
512
Стиральный порошок
86,00
200
Кондиционер для белья
13,00
200
Мыло туалетное
14,00
180
Мыло хозяйственное
64,00
350
Моющее средство для посуды
54,00
250
Моющее средство для пола
48,00
25
Моющее средство для стекол
1000
25,00
Мешки для мусора
15,00
3500
Туалетная бумага
46,00
192
Чистящее средство
27,00
500
Белизна
1 000,00
10
Дезинфицирующее средство
68,00
350
Жидкое мыло
72,00
60
Освежитель воздуха
55,00
400
Перчатки резиновые
20
120,00
Посуда
250,00
25
Электротовары
81,00
26
Хозяйственные материалы
Продукты питания
X
Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
2 150,00
127 600,00
61 440,00
17 200,00
2 600,00
2 520,00
22 400,00
13 500,00
1 200,00
25 000,00
52 500,00
8 832,00
13 500,00
10 000,00
23 800,00
4 320,00
22 000,00
2 400,00
6 250,00
2 106,00
15 373 544,40
15 794 862,40