План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 н 20 23
годов
от " 01 11 ______октября_____ 20 21

Коды

г. 1

Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя М униципальное учреждение «К ом итет по образованию А дм инистрации г. Улан-У дэ"_____________

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение М у н ш щ п ал ы ю е бюджетное дош кольное образовательное учреж дение детский сад JV; 58 «Золуш ка» ко м бинированного вида г. Улан-У дэ

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
Раздел 1. П оступления и вы п л аты
Сумма

. . .

^

.

Наименование показателя

1

на 20|21 | г.
Кол
строки

очередной
Код по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код3
Федерации 2

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового г о д а 4

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Д оходы , всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

5
2 996 772,59

в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
220 556,37

доходы от иной
приносящей
доход
деятельности

субсидии на
иные цели

7
I 276 216,22

1 500 000,00

прочие

на 2 0 122 | г.

на 2 0 123-1 г.

первый год

второй год
планового
периода

планового
периода

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 831 004,37

69 912 173,29

16 063 000,00

855 831,08

0,00

67 184 027,00

67 178 372,00

85 905 173,29

69 912 173,29

15 993 000,00

67 184 027,00

67 178 372,00

69 912 173,29
15 993 000,00

67 184 027,00
0,00

67 178 372,00
0,00

0,00

0,00

120

в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы на выполнение муниципального задания
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1200

130

1210

130

1220

130

69 912 173,29

1230

130

15 993 000,00

1300

140

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего

1310

140

1400

150

925 831,08

1410

150
150

855 831,08

1420

0,00

70 000,00

855 831,08

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

855 831,08

поступления текущ его характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
прочие доходы, всего

1430

150

30 000,00

30 000,00

1440
1500

150

40 000,00

40 000,00

в том числе:
доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

180

за пределами
планового
периода

И

Сумма
на 20 | 21 | г.

Наименование показателя

1
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возвра та дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

Код
строки

очередной
Код по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код3
Федерации 7

в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

доходы от иной
приносящей
доход
деятельности

6

7

субсидии на
иные цели

2

3

1980

X

1981

510

2000

X

89 827 776,96

70 132 729,66

17 339 216,22

2 355 831,08
25 009,00

4

5

прочие

8

на 2 0 122 | г.

на 2 0 123 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

за пределами
планового
периода

11

X

0,00

67 184 027,00

67 178 372,00

61 734 730,00

61 734 730,00

X

47 415 307,22

47 415 307,22

X

2100

X

61 762 783,01

61 737 774,01

0,00

в том числе:
оплата труда

2110

47 416 402,84

0,00

2120

111
112

47 416 402,84

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

14 321 371,17

14 321 371,17

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X

14 321 371,17

14 321 371,17

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
npoeicroe в области науки, культуры н искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)

2141

119

2142

119

2150

139

25 009,00

25 009,00

X
X

X

i

X

2151

139

2200

300

5 355,99

5 355,99

0,00

0,00

0,00

X

2210

320

5 355,99

5 355,99

0,00

0,00

0,00

X

2211

321

5 355,99

5 355,99

2230
2300

350
850

1 052 305,00

1 050 305,00

2310

851

1 050 305,00

1 050 305,00

2320

852
853

2 000,00

2330
2400
2410
2420

X

X

X

2 000,00

810 997,00

810 997,00

X

810 997,00

810 997,00

X
X

2 000,00

X

X

X

613

X

623

X

2430

634

X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

X

взносы в международные организации

2450

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2460

863

X

2500

X

X

2520

831

2600

X

2610

241

2630

243

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, вс е го 6
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

X

27 007 332,96

2 096 320,01

7 339 294,66

17 337 216,22

2 330 822,08

2 096 320,01

4 638 300,00

4 632 645,00

Сумма
н а2 0 |2 1 | г

Наименование показателя

Код
строки

1
прочую закупку товаров, работ п услуг, всего
из них;

2

очередной
Код по бюджетной
Аналитический финансовый год
классификации
всего
Российской
код3
Федерации 2

2640

3
244

4

5
21 182 515,93

в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

доходы от иной
приносящей
доход
деятельности

6
3 610 797,64

субсидии на
иные цели

8

7
17 337 216,22

прочие

234 502,07

на 2 0 122 | г.

на 2 0 123 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

2 261 024,35

2 159 799,35
182 900,00

услуги связи

2641

244

197 700,00

197 700,00

182 900,00

транспортные услуги

2642

244

153 600,00

153 600,00

153 600,00

153 600,00

коммунальные услуги

2643

244

505 715,87

505 715,87

509 594,35

417 844,35

работы, услуги по содержанию имущества

2644

244

592 378,41

453 661,41

54 600,00

84 117,00

262 591,64

239 078,64

прочие работы,услуги

2645

244

1 270 036,03

945 428,36

193 027,60

131 580,07

341 440,36

341 440,36

услуги, работы для целен капитальных вложений

2646

244

0,00

увеличение стоимости основных средств

2647

244

328 805,00

260 000,00

50 000,00

увеличение стоимости материальных запасов

2648

244

18 134 280,62

1 094 692,00

17 039 588,62

3 728 497,02

3 728 497,02

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в
области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

2650

246

закупку энергетических ресурсов

2660

247

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

2700

400

2710

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями

2720

407

3000

100

В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, в сего 7

18 805,00

0,00

0,00

260 000,00

260 000,00

550 898,00

564 936,00

0,00

0,00

2 377 275,65

2 472 845,65

за пределами
планового
периода

11

X

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход
П рочие в ы п л а т ы , всего "
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3030

X

4000

X

X

4010

610

X

1 У казы вается д ата утвер ж д ен и я п лана
2 В rpatjic 3 отраж аю тся:
п о строкам 1100 - 1900 - коды а н ал 1гтической группы подви да доходов бю дж етов к л асси ф и кац и и доходов бю джетов;
п о строкам 1980 - 1990 - коды анаш ггической группы ви да источников ф и н ан си р о ван и я д еф ици тов бю дж етов класси ф и кац и и источников ф и н ан си р о ван и я деф и ц и то в бю дж етов;
п о строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бю дж етов к л асси ф и к ац и и расходов бю дж етов;
по строкам 3000 - 3030 - коды ан али ти ческой группы п од ви да доходов бю дж етов кл асси ф и кац и и доходов бю дж етов, по которы м пл ан и р у ется уп л ата налогов, ум ен ьш аю щ и х до х о д (в то м чи сл е н а л о г на прибы ль, н ал о г на добавленную стоим ость, е д и н ы й н ал о г на вм ен ен н ы й доход д л я отдельн ы х ви дов деятельн ости);
п о строкам 4 000 - 4040 - коды ан али ти ческой группы ви да источн и ков ф и н ан си р о ван и я деф и ц и то в бю дж етов класси ф и кац и и источников ф ин ан си р о ван и я д еф и ц и то в бю дж етов.

В гр аф е 4 указы вается код кл асси ф и к ац и и о п ер ац и и сектора государственн ого уп равлен и я в соответствии с П орядком при м ен ен и я кл асси ф и кац и и оп ерац и й сектора государственн ого упр авл ен и я, утверж денны м приказом М ини стерства ф и н ан сов Росси й ской Ф ед ер ац и и о т 29 ноября 2 017 г. № 209н (зарегистрирован в
М и н и стерстве ю сти ц и и Р оссийской Ф едерац и и 12 ф евраля 2018 г., р еги стр ац и о н н ы й ном ер 50003), и (и л и ) коды ины х ан али ти чески х п оказателен , в случае, если П орядком о р ган а - учр ед и тел я предусм отрена у к азан н ая детализация.
П о строкам 0001. и 0 002 у к азы ваю тся план и руем ы е сум м ы остатков средств н а начало и на конец планируем ого года, если у к азан н ы е п оказатели п о реш ен и ю орган а, осущ ествляю щ его ф у н к ц и и и полном очи я у ч р е д т е л я , планирую тся на эта п е ф о р м и р о ван и я п роекта П лан а л и б о у казы ваю тся ф актически е остатки средств
при вн есен и и и зм ен ен и й в у тверж ден н ы й П лан после заверш ен и я отчетного ф и н ан сового года.
5 П оказатели прочих поступ лен ий вклю ч аю т в себя в том числе показатели увели чен и я д енеж ны х средств за счет возврата деби торской задолж ен н ости прош лы х лет, вк л ю ч ая во звр ат п р едоставлен н ы х зай м о в (м икрозайм ов), а такж е за с чет возврата средств, р азм ещ ен н ы х на б ан ковски х д епози тах. П ри ф о рм ировании П лана
(проекта П л ан а) обособлсн ном у(ы м ) п одразделению (ям ) показатель прочи х посту п л ен и й вклю чает п оказатель поступ лен и й в рам ках расчетов между' головны м у чреж ден и ем и обособлен н ы м подразделением .
П оказател и вы п л а т по расходам на зак у п к и товаров, работ, у слуг, о траж ен н ы е в строке 2600 Раздела 1 "П оступления и вы п латы " П лан а, по д л еж ат детал и зац и и в Р азделе 2 "С вед ен и я п о вы п л атам на закупку' товаров, работ, услуг” Плана.
П ок азател ь отраж ается со знаком "минус".
П оказатели прочих вы п л ат вкл ю ч аю т в себя в то м чи сл е п оказатели ум ен ьш ен и я д енеж ны х средств за с чет возврата средств субсидий, п редоставлен н ы х до начал а текущ его ф и н ан со во го года, п редоставлен ия зай м ов (м икрозайм ов), разм ещ ения авто н о м н ы м и у ч р еж д ен и ям и д ен еж н ы х средств на банковских д еп ози тах. При
ф ор м и р о ван и и П лан а (п роекта П лан а) обособлсн ном у(ы м ) подр азд сл сн н ю (ям ) п оказатель прочих вы п л а т вк л ю ч ает показатель п оступ лен и й в рам ках расчетов между' головны м учреж д ен и ем и обособлен ны м подразделением .

Раздел 2. Сведения по вы платам на закуп ки товаров, работ, у с л у г 9

№
п/п

Наименование показателя

I
1

2
Вы платы на закуп ку товаров, работ, услуг, всего 10

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации
<9.1>
5

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

26320

X

26400

X

Сумма
на 20 21

г.

(очередной
финансовый
год)

6

на 20 22

г.

(первый год
планового
периода)

7

на 20 23 г.
(второй год
планового
периода)

8

27 007 332,96

4 638 300,00

4 632 645,00

8 228 806,37

0,00

0,00

X

1 720 556,37

0,00

0,00

X

6 508 250,00
18 778 526,59

4 638 300,00

4 632 645,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

1.3
1.3.1

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них <9.1>

1.3.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26310.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых па финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26410

X

7 118 738,29

4 638 300,00

4 632 645,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

7 118 738,29

4 638 300,00

4 632 645,00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 13

26412

X

26420

X

830 822,08

0,00

0,00

830 822,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2
1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них <9.1>

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 13
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
из них <9.1>

1.4.4
1.4.4.1

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

26421.1

X

26422

X

26430

X

26430.1
26440

X

26441

X

X

за пределами
планового
периода

9

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

26442

X
X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ 13
за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.1

из них <9.1 >
1.4.5.2

26451

X

26451.1

X

26452

X

26500

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации
< 9.1>
5

Сумма
на 20 21 г.
(очередной
финансовый
год)

на 20 22

г.

на 20 23

г.

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

7

8

0,00

0,00

7 949 560,37

4 638 300,00

4 632 645,00

7 949 560,37

4 638 300,00

4 632 645,00

10 828 966,22

0,00

0,00

10 828 966,22

0,00

0,00

6
10 828 966,22

за пределами
планового
периода

9

10 828 966,22

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:

3

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

Исполнитель

26610
Главный бухгалтер

Цыдыпова О. Б.

(д о л ж н о с т ь )

(расшифровка подписи)

контрактный управляющий
(д о л ж н о с т ь )

" 01 "

октября

20 21

X

Поплевина С.С.
(ф Я м и л н я, и н и ц и а л ы )

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО
(н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т и у п о л н о м о ч е н н о г о л и ц а у ч р е д и т е л я )

il
■

(п о д п и с ь )

(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )

\

■

" ____и

____________________ 2 0 ____г.

Л

9 В Р а з д е л е 2 " С в е д е н и я п о в ы п л а та м н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , услуг** П л а н а д е т а л и з и р у ю т с я п о к а з а т е л и в ы п л а т п о р а с х о д а м н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г, о т р а ж е н н ы е в с т р о к е 2 6 0 0 Р а з д е л а 1 " П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы " П л а н а .
9.1 В с л у ч а я х , е с л и у ч р е ж д е н и ю п р е д о с т а в л я ю т с я с у б с и д и я н а и н ы е ц е л и , с у б с и д и я н а о с у щ е с т в л е н и е к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й и л и г р а н т в ф о р м е с у б с и д и и в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м п е р в ы м п у н к та 4 с т а т ь и 78.1 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и в ц е л я х д о с т и ж е н и я р е з у л ь т а т о в ф е д е р а л ь н о г о
п р о е к т а , в т о м ч и с л е вх о д я щ е г о в с о с т а в с о о т в е т с т в у ю щ е г о н а ц и о н а л ь н о г о п р о е к т а ( п р о г р а м м ы ), о п р е д е л е н н о г о У к а з о м П р е з и д е н т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 7 м а я 2 0 1 8 г. N 2 0 4 "О н а ц и о н а л ь н ы х ц е л я х и с т р а т е г и ч е с к и х з а д а ч а х р а зв и ти я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и н а п е р и о д д о 2 0 2 4 го д а " (С о б р а н и е
зак о н о д а те л ь с т ва Р осси й ской Ф едерации, 2018, N 20, ст. 2 8 1 7 ;

N 3 0 , ст. 4 7 1 7 ), и л и р е г и о н а л ь н о г о п р о е к т а , о б е с п е ч и в а ю щ е г о д о с т и ж е н и е ц е л е й , п о к а за т е л е й и р е з у л ь т а т о в ф е д е р а л ь н о г о п р о е к т а (д а л е е - р е г и о н а л ь н ы й п р о е к т ), п о к а за т е л и с т р о к 2 6 3 1 0 , 2 6 4 2 1 , 2 6 4 3 0 и 2 6 4 5 1 р а з д е л а 2 " С в е д е н и я по

в ы п л а т а м н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , услуг" д е т а л и з и р у ю т с я п о к о д у ц е л е в о й с т а т ь и ( 8 - 1 7 р а з р я д ы к о д а к л а с с и ф и к а ц и и р а с х о д о в б ю д ж е т о в , п р и э т о м в р а м к а х р е а л и з а ц и и р е г и о н а л ь н о г о п р о е к т а в 8 - 10 р а з р я д а х м о г у т у к а зы в а т ь с я нули).
10 П л а н о в ы е п о к а з а т е л и в ы п л а т на зак у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г п о с т р о к е 2 6 0 0 0 Р а з д е л а 2 " С в е д е н и я п о в ы п л а т а м н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , услуг** П л а н а р а с п р е д е л я ю т с я н а в ы п л а ты п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м (п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю ) в с о о т в е т с т в и и с г р а ж д а н с к и м
з а к о н о д а т е л ь с т в о м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и (с т р о к и 2 6 1 0 0 и 2 6 2 0 0 ), а т а к ж е н о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч а е м ы м в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и и н ы х н о р м а т и в н ы х п р а в о в ы х а к т о в о ко»гграктной с и с т е м е в с ф е р е з а к у п о к т о в а р о в , р а б о т , у с л у г д л я
г о с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х н у ж д , с д е т а л и з а ц и е й у к а за н н ы х в ы п л а т п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а (с т р о к а 2 6 3 0 0 ) и п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в соответствуйтощ ем ф и н а н с о в о м го д у (с т р о к а 2 6 4 0 0 ) и д о л ж н ы с о о т в е т с т в о в а т ь п о к а за т е л я м
с о о т в е т с т в у ю щ и х г р а ф п о с т р о к е 2 6 0 0 Р а з д е л а 1 " П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы " П л ан а.
У к а з ы в а е т с я с у м м а д о г о в о р о в (к о н т р а к т о в ) о за к у п к а х т о в а р о в , р а б о т , у сл у г, з а к л ю ч е н н ы х б е з у ч е т а т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 -Ф 3 , в с л у ч а я х , п р е д у с м о т р е н н ы х у к а за н н ы м и ф е д е р а л ь н ы м и з ак о н а м и .
У к а з ы в а е т с я с у м м а зак у п о к то в а р о в , р а б о т , усл у т, о с у щ е с т в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф 3 .
м у н и ц и п а л ь н ы м б ю д ж е т н ы м у ч р е ж д е н и е м п о к а за т е л ь не ф о р м и р у е т с я .
У к а з ы в а е т с я с у м м а зак у п о к т о в а р о в , р а б о т , услут, о с у щ е с т в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З .
П л а н о в ы е п о к а з а т е л и в ы п л а т на зак у п к у т о в а р о в , р а б о т , у слут п о с т р о к е 2 6 5 0 0 м у н и ц и п а л ь н о г о б ю д ж е т н о г о у ч р е ж д е н и я д о л ж е н б ы т ь н е м е н е е с у м м ы п о к а за т е л е й с т р о к 2 6 4 1 0 , 2 6 4 2 0 , 2 6 4 3 0 , 2 6 4 4 0 п о с о о т в е т с т в у ю щ е й г р а ф е , м у н и ц и п а л ьн о го а в т о н о м н о г о у ч р е ж д е н и я - н е м е н е е п о к а з а т е л я стр о к и
26430 по соответствую щ ей

графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2021 г.
I.
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ') на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг
_____________ Код видов доходов 000.0701.0000000.130_____________

Наименование показателя

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Стоимость
Количество
одной
человек
услуги, руб.

2
Присмотр и у х о д за детьми (продукты питания)
Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)
Индивидуальные занятия по логопедии
Компенсация затрат

4
350
847
20

3
157,00
10,00
175,00
18 956,52

Сумма
поступлений от
Количество
оказания
услуг в год
услуги, руб.
5
248
247
72
1

6
13 629 953,48
2 092 090,00
252 000,00
18 956,52
15 993 000,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений
Код видов доходов 000.0701.0000000.150

Наименование показателя

№ п/п

1
1
2

Количество договоров
(соглашений)

Основание
расчета

3

5
2019 г.

2
Добровольные пожертвования
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления

1,00

Сумма, руб.

6
40 000,00
30 000,00

3

70 000,00
И. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

N п/п

1
1

2

3

4

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Должность, группа
Установленная
надбавка к
Районный
по выплатам
по
(гр. 3 хгр. 4 х (1
выплатам
должностей
численность, единиц
всего
должностном коэффициент
компенсацион
+ гр. 8 / 100) х
должностному
стимулиру
у окладу, %
ного
окладу
гр. 9 х 12)
ющего
характера
характера
2
4
3
5
6
7
8
10
9
Административно­
управленческий
3,00
41561,98
21649,67
19912,31
1,5
2 244 346,92
персонал
Прочий
педагогический
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

X

64,75

22227,56

11497,00

10730,56

1,5

25 906 223,20

39,50

12991

10291,00

2700,00

1,5

9 236 601,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

47 416 402,84

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
______________________________________ Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования__________________
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
2
1
3
4
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
47 416 402,84
10 433 226,13
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
2.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
3
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
в том числе:
3.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
47 416 402,84
1 375 075,68
материнством по ставке 2,9%
3.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.3.
47 416 402,84
94 832,81
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3.4.
3.5.
4
5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)
Итого:

47 416 402,84

2 418 236,54

X

14 321 371,17

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

N п/п
1
2
3

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
_______________ Код видов расходов_00^070И)000д00321__________ ^____
Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр.
Наименование показателя
5
4
3
2
5 355,99
1
5355,99
Пособия за счет ФОТ бывшим работникам
5 355,99
X
X
Итого:
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5
6

N п/п
1
2
3

N п/п
1
2
3
4
5

Налоговая база, руб.

2

3

Ставка
налога, %
4
2.2%
1,5%
X

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
2
5
3
4
Услуги междугородней телефонной связи
1
75,00
12
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
5
1000,00
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
3388,89
12
Услуги связи и интернет за декабрь 2020г.
1
14800,00
1
Итого:
X
X
X
4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
1600
96
Итого:
1600
96
4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
учетом
lUlCi.pvo
2
4
5
4358,17
22,56
Услуги водоснабжения и водоотведения
7000
28,97
Подача воды
1200
14,46
Вывоз ТКО
427,52
438,02
Итого:
X
X

Индексация,
%

6

X

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
3
4

N п/п
1
1

Наименование расходов

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Стирка белья

8

Производственный контроль

9

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22,
ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
5
783 549,00
266 756,00
1 050 305,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
14 800,00
197 700,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
98 320,27
202 784,73
17 349,35
187 261,52
505 715.87

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

42 000,00

12

9 216,00

12

90 000,00

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 960,00

12

76 984,23

1

87 499,00

1

13 570,00

10

Электроизмерительные работы

11

Калибровка средств измерений

12

Испытание электрозащитных средств

14

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34
X
Итого:

1

9 000,00

1

60 075,14

1

5 000,00

X

453 661,41

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
1
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
1
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта АС Смета
Использование программного продукта
1
Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»
1
Вакцинация
1
Услуги по физической охране объекта
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
216 674,00
48 470,00
5 000,00
68 760,00
4 000,00
90 360,00
6 760,00
471 240,00
945 428,36

N п/п
1
2
3

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
8
32500
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

N п/п
1
1
2
3
4

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
150
1038,61
Продукты и хозяйственные товары
Лакокрасочные товары
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
155 792,00
793 000,00
145 900,00
1 094 692,00

N п/п
1
2
3
4
5

Код видов расходов 000.0701.0000000.247
4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Индексация,
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
учетом
%
НЛО. OVO.
2
4
5
6
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
1041,11
2087,71
горячей воде
Энергоснабжение
224866
6
Энергоснабжение за декабрь 2020 г.
36906
5,58
Итого:
X
X
X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
2 173 545,65
1 349 195,00
205 756,37
3 728 497,02

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Код видов расходов 000.0701.0000000.112
________________________ 1.1. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера________________________
1
Наименование показателя
Количество единиц
Цена за единицу, руб.
Сумма, руб.
Возмещение расходов на проезд в служебную командировку на
2
1
22189
22 609,00
территории РФ
Суточные
3
6
400
2 400,00
4
Итого:
X
X
25 009,00

N п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Код видов расходов 000.0701.0000000.243
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
3
4
Капитальный ремонт отопительной системы, ПЗС и ХВС
ул. Жанаева, 22
1
Капитальный ремош- отопительной системы
ул. Жанаева, 22
1
Аварийно-восстановительные работы
ул. Жанаева, 34
1
Капитальный ремонт АПС
ул. Толстого, 25А
1
Капитальный ремонт КТС
ул. Толстого, 25А
1
Капитальный ремонт видеонаблюдения
ул. Толстого, 25А
1
Итого:
X
X

Стоимость работ (услуг), руб.
5
210 000,00
150 000,00
52 053,60
70 909,41
40 932,00
72 425,00
596 320,01

N п/п
1
2
3

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
Выполнение работ по разработке ПСД
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
1 500 000,00
1 500 000,00

N п/п
1
2
3

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
1
Итого:
X

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

Поверка приборов учета

Стоимость услуги, руб.
4
84 117,00
84 117,00

1.2. О босновани е (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п
1
2
3

N п/п
1
2
3

Количество договоров
3
1
X

Стоимость услуги, руб.
4
131 580,07
131 580,07

1.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
1
X
Итого:

Стоимость услуги, руб.
4
18 805,00
18 805,00

Наименование расходов
2
Устройство систем контроля доступом
Итого:

Металлодетекторы

Источник финансового обеспечения поступления от оказания у с л у г (выполнения работ-) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Код видов расходов 000.0701.0000000.853
1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
N п/п
1
2
3
4

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

2

3
1 000,00
1 000,00
X

4
1
1
X

Компенсации
Пени
Итого:

Общая сумма выплат, руб. (гр.
3 х гр. 4)
5
1 000,00
1 000,00
2 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
3
4
Заправка картриджей
10
15
Итого:
X
X

Платные образовательные услуги
Электронный журнал

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
1
1
Итого:
X

2.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Основные средства
4
12500
Итого:
X

2.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
1
2
3
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
20
107,50
медицинских целях
Мягкий инветарь
232
550,00
Стиральный порошок
512
120,00
Кондиционер для белья
200
86,00
Мыло туалетное
200
13,00
Мыло хозяйственное
180
14,00
Моющее средство для посуды
350
64,00
Моющее средство для пола
250
54,00
Моющее средство для стекол
25
48,00
Мешки для мусора
1000
25,00
Туалетная бумага
3500
15,00
Чистящее средство
192
46,00
Белизна
500
27,00
Дезинфицирующее средство
10
1 000,00
Жидкое мыло
350
68,00
Освежитель воздуха
60
72,00
Перчатки резиновые
400
55,00
Посуда
20
120,00
Электротовары
25
250,00
Хозяйственные материалы
26
81,00
Продукты питания
Итого:
X

Стоимость работ (услуг), руб.
5
54 600,00
54 600,00

Стоимость услуги, руб.
4
183 027,60
10 000,00
193 027,60

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
50 000,00
50 000,00

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
2 150,00
127 600,00
61 440,00
17 200,00
2 600,00
2 520,00
22 400,00
13 500,00
1 200,00
25 000,00
52 500,00
8 832,00
13 500,00
10 000,00
23 800,00
4 320,00
22 000,00
2 400,00
6 250,00
2 106,00
16 618 270,62
17 039 588,62

Р асчеты (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности М БО У детский с а д № 58 "Золуш ка" г. У лан-У дэ на 2022 г.
I. О боснования (расч еты ) п лановы х показателей вы плат
И сточ ник ф инансового обеспеч ения субсидия на Ф инансовое обеспеч ение вы полнения м униципального задания
1. О боснование (расч ет) вы плат персоналу
К о д видов р асходов 000.0701 0 0 0 0 0 0 0 ,1 11

N п/п

1
2

Д олж ность, группа
д олж ностей

У становленная
численность, единиц

2
А дм инистративно­
уп равленч еский

3

1.1. О боснование (расч ет) р асходов на оплату труда
С реднем есячны й разм ер оплаты тр у д а на одного работника,
Ф онд оплаты
в т о м числе:
Е ж ем есячная
тр у д а в год, руб.
по
надбавка к
Районны й
по вы платам
(гр. 3 х г р . 4 х (1
по
вы платам
долж ностном коэф ф ициент
в сего
ком пенсацион
+ гр. 8 / 100) х
д олж ностном у
стимулиру
у о кладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
ю щ его
х арактера
хар актер а
4
6
7
9
5
8
10

3,00

4 0 444,59

20569,33

19875,26

1,5

2 184 007,86

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1,5

26 178 766,64

39,50

12691,00

9991,00

2700,00

1,5

9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

47 415 307,22

персонал
3

П рочий
п едагогический
персонал
У чебн о­

4

в спом огательны й
персонал
О бслуж иваю щ ий

5

п ерсонал
И того:

X

X

К од видов расх о д о в 000.0701,0000000.119
1.2. О боснование (расч ет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, в Ф он д социального страхования Российской
Н аим енование государственного вн ебю дж етн ого ф онда
N п/п
Разм ер базы для
С ум м а взноса, руб.
2
1
3
4
С траховы е взносы в П енсионны й ф он д Р оссийской Ф едерации, всего
2
X
в т о м числе:
2.1.
47 415 307,22
10 431 367,59
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5

с прим енением пониж енны х тари ф ов взн осов в П енсионны й ф он д Р оссийской Ф едерации для
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
в то м числе:
обязательное социальное страхован и е на случай врем енной н етрудоспособности и в связи с
с п рим енением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
обязательное социальное страхован и е от н есчастны х случаев на прои зводстве и
о сязательн ое социальное страхование о т несчастны х случаев на п роизводстве и
обязательное социальное страхован и е от н есчастны х случаев на производстве и
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования, всего (по
И того:

<*> У казы ваю тся

X
47 415 307,22

1 375 043,91

47 415 307,22

9 4 830,61

47 415 307,22
X

2 418 180,67
14 3 1 9 422,78

страховы е тариф ы , диф ф ерен ц и рован н ы е по классам
2. О б основание (расч ет) р асходов на уплату налогов, сборов и ины х платеж ей *
__________ К о д видов р асходов 000 0701.0000000.851________________________

N п/п
1
2
3
4

Н аим енование расходов

Н алоговая база, руб.

2

3

Н алог на им ущ ество
Зем ельны й налог

С тавка

С ум м а исчисленного налога,

н алога. %
4
2,2%
1.5%

подлеж ащ его у плате, руб. (гр.
5
46 0 723,00
350 274,00
810 997,00

И того:

X

3. О б основание (расч ет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К о д видов р асходов 0 0 0.0701.0000000.244
3 1 О б основание (расч ет) р асходов на оплату услут связи
N п/п
1
2
3
4
5

К оличество
н ом еров

Н аим енование расходов
2
У слуги м еж дугородней телеф онной связи
У слуги м естной, внутризоновой телеф онной связи
П редоставление доступ а к сети И нтерн ет и услуг связи по
Итого:

3
1
5
3
X

К оличество
платеж ей в
год
4
12
12
12
X

С тоим ость з а единицу,

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

руб.

5)

5

6
900,00
60 000,00
122 000,00
182 900,00

75,00
1000.00
3388.89
X

3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оличество
Н аим енование р асходов

N п/п
1
2
3

услуг

Ц ен а услуги перевозки,
руб.

перевозки
3
96
96

2
А втотранспортны е услуги по п еревозке готового питания
Итого:

4
1600
1600

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

3.3. О б основание (расч ет) расходов на оплату ком м унальны х услуг
Т ариф (с
Разм ер потребления ресурсов

Н аим енование показателя

N п/п

у четом

И ндексация,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

Н ДС ), руб.
2

1
2

У слуги водоснабж ения и водоотведения

3
4
5

П одач а воды
В ы воз Т К О

N п/п
1

И того:

4
6025,93
9000,00
1200
233,896231
X

5
22,56
28,97
14,46
408.60
X

6

X

3.4. О б основание (р асч ет) р асходов на оплату работ, услуг по содерж ан и ю им ущ ества
О бъект
Н аим енование р асходов
К оличество раб о т (услуг)
2
3
4

1

Т ех н и ческое обслуж ивание при боров у чета т/энергии

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
2 5 А., ул. Ж анаева, 22

2

Т ехн и ческое обслуж ивание оборудования (К ТС )

6
135 945,00
26 0 730,00
17 349.35
95 570.00
50 9 594,35

С тои м ость работ (услуг), руб.
5

12

33 000,00

2 5 А ., ул. Ж анаева, 22., ул.

12

9 216,00

Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 23., ул.

12

9 0 000,00

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 000,00

1

71 018,60

X

262 591,64

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,

3

4

Т ех н и ческое обслуж ивание и р ад и ом он и тори н г пож арной
сигнализации

Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,

Д ератизация, дезинсекция

25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34

5

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 34

И спы тание пож арны х кранов на водоотдачу

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
6

Зап р авка огнетуш ителей

25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,

7

П роизводственны й контроль

25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35

8

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

Итого:

X

3.5. О боснование (расчет) р асходов на оплату п рочих работ, услуг
Н аим енование р асходов
К оличество д оговоров
2
3
У слуги по экстренном у вы езду н аряда полиции
1
М едосм отр
1
Г игиеническая подготовка работников
1
Э лектронны й докум ен тооборот
1
И спользование п рограм м н ого продукта
1
П риобретение п рограм м н ого продукта А С С м ета
1
Итого:

X

3 6 О б основание (расчет) расходов на приобретение основны х средств
Н аим енование расходов
К оличество
С редняя стоим ость, руб.
2
3
4
У чебно-наглядны е пособия
20
13000
Итого:

X

3.7. О б основание (расчет) расх о д о в н а п риобретение м атери альн ы х запасов
Н аим енование расходов
Количество
Средняя стоим ость, руб.
2
3
4
У чебно-наглядны е пособия
200
1000
П родукты (льготн ое питание)
Итого:

X

С тои м ость услуги, руб.
4
34 164,36
183 220,00
45 560,00
4 700,00
5 000.00
68 796,00
341 440,36

Сум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

Сум м а, руб. (гр. З х г р . З )
5
200 000,00
350 898,00
550 898,00

К од видов р асходов 0 0 0.0701.0000000.247
3.8. О боснование (расч ет) р асходов на оплату ком м унальны х услуг
Т ариф (с
N п/п

Н аим енование показателя

Р азм ер потребления ресурсов

у ч етом
НДС), руб.

1
2
3
4

2
О тпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
Э нергосн абж ен ие
И того:

4
500,00
222237
X

5
2087.71
6
X

И ндексация,

Сум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

6

X

6
1 043 856.00
1 333 419,65
2 377 275,65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2023 г.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения субсидия на (Ьинансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701 0000000.111

N п/п

1

Должность, группа
должностей

Установленная
численность, единиц

2

3

2

Административно­
управленческий
персонал

3

4

5

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Районный
надбавка к
по выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
по
выплатам
должностном коэффициент
всего
компеисацион
+ гр. 8 /1 0 0 ) х
должностному
стимулиру
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
ющего
окладу
характера
характера
6
7
8
9
10
4
5

3,00

40444,59

20569.33

19875,26

1,5

2 184 007,86

Прочий
педагогический
персонал

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1,5

26 178 766,64

Учебно­
вспомогательный
персонал

39,50

12691,00

9991,00

2700,00

1.5

9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,00

3100,00

1.5

10 029 231,72

X

X

47 415 307.22

Обслуживающий
персонал
Итого:

X

1101,36

X

X

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Наименование государственного внебюджетного фонда
N п/п
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
2
X
в том числе:
2.1.
47 415 307,22
10 431 367,59
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
3
X
в том числе:
3.1.
47 415 307,22
1 375 043,91
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
3.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.3.
47 415 307,22
94 830,61
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
4
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
47 415 307,22
2 418 180,67
5
Итого:
X
14 319 422,78
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *
_________ Код видов расходов 000 0701.0000000.851______________________
N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Ставка
налога. %
4
2.2%
1.5%
X

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
2
5
3
4
Услуги междугородней телефонной связи
1
12
75,00
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
5
1000,00
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услут связи по
3
12
3388.89
Итого:
X
X
X
3 2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
1600
96
Итого:
1600
96

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
5
460 723,00
3S0 274,00
810 997,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000.00
122 000,00
182 900.00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1

2

4
4350,00
7004,00
1200
243,25
X

2

Услуги водоснабжения и водоотведения

3
4
5

Подача воды
Вывоз ТКО
Итого:

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
22,56
28.97
14.46
408.60
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 X гр.
6)
6
98 136.00
202 969.00
17 349.35
99 390.00
417 844.35

3 .4 . О боснование (расчет) расходов н а оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества

N п/п
1
1

Наименование расходов
2

Объект
3

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Производственный контроль

8

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

33 000,00

12

9 216,00

12

90 000,00

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 000.00

1

47 505,60

X

239 078,64

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Количество работ (услуг)
4

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А , ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
Итого:
X

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный документооборот
I
Использование программного продукта
1
Приобретение программного продукта АС Смета
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
184 220,00
45 560,00
4 700,00
4 000.00
68 796,00
341 440.36

N п/п
1
1
2

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
20
13000
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

N п/п
1
1
2
3

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
200
1000
Продукты (льготное питание)
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
200 000,00
364 936,00
564 936,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247
3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
1
2
3
4

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
Энергоснабжение
Итого:

4
529,21
228000
X

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
2087.71
6
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
1 104 845.65
1 368 000.00
2 472 845.65

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)