П л а н ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 20 21

н п л а н о в ы й п е р и о д 20 22
о т " 01 "

мая

н 20 23

20 21

г.

годов

г .1

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя М у н и ци п ал ьн о е учреж дение « К ом и тет по о бразованию А д м и н и страц и и г. У лян-У дэ"___________________________________

глава по Б К
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение М ун и цн н альи ое бю джетное дош кольное образовательное учреж дение детски й сад № 58 «Золуш ка» ком бинированного вида г. У лан-У дэ______

813J0064
0326015130

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
Раздел 1. П оступ лен и я и в ы п л а т ы
Сумма
на 20|21 | г.

Наименование показателя

1

Код
строки

очередной
К од по бюджетной
Аналитический финансовый год
классификации
всего
Российской
код 5
Ф едерации2

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового го д а 4

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового г о д а 4
Д оходы , всего:

0002

X

X

в том числе:
доходы от собственности, всего

1000

1100

5
2 996 772,59

в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6

доходы от иной
приносящей
доход
деятельности

субсидии на
иные цели

7

220 556,37

1 276 216,22

0,00

0,00

82 454 158,94

66 031 158,94

0,00
16 063 000,00

82 044 158,94

66 031 158,94

16 013 000,00

66 031 158,94

66 031 158,94

1

500 000,00

прочие

на 2 0 122 | г.

на 20 |2 3 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

67 184 027,00

67 178 372,00

67 184 027,00

67 178 372,00

67 184 027,00

67 178 372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

в том числе:
1110
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

1210

130

доходы на выполнение муниципального задания

1220

доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1230
1300

130
130

в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

1310
безвозмездные денежны е поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений

410 000,00

1410

150

360 000,00

1420

150

в том числе:
доходы о т операции с активами, всего

1900

16 013 000,00

140
140
150

1400

поступления текущ его характера бюджетным и автономным учреждениям о т сектора
государственного управления
поступления текущ его характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
прочие доходы, всего

в том числе:

16 013 000,00

*■>

0,00

50 000,00

360 000,00
360 000,00

1430

150

30 000,00

30 000,00

1440

150

20 000,00

20 000,00

1500

180

за пределами
планового
периода

11

Сумма
на 2 0 | 21 | г.

Наименование показателя

1
прочие поступления, всего 5
из них:
увеличение остатков денеж ных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

Код
строки

очередной
К од по бюджетной
Аналитический финансовый год
классификации
всего
Российской
код 3
Федерации 2

4

5

в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

доходы от иной
приносящей
доход
деятельности

6

7

2

3

1980

X

1981

510

2000

X

85 450 931,53

66 251 715,31

17 339 216,22

субсидии на
иные цели

прочие

8

на 2 0| 22 | г.

на 2 0 123 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

за пределами
планового
периода

11

X

1 860 000,00

0,00

67 184 027,00

67 178 372,00

2100

X

58 459 898,02

58 459 898,02

0,00

61 734 730,00

61 734 730,00

X

в том числе:
оплата труда

2110

111

44 899 184,12

44 899 184,12

0,00

47 415 307,22

47 415 307,22

X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

13 560 713,90

13 560 713,90

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X

2141

119
119

13 560 713,90

13 560 713,90

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X

2142
2150

139

2151
2200

139
300

3 841,98

3 841,98

0,00

0,00

0,00

X

2210

320

3 841,98

3 841,98

0,00

0,00

0,00

X

2211

321

3 841,98

3 841,98

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

X

X

X

2230

350

2300

850

1 528 411,00

1 526 411,00

2310

851

1 526 411,00

1 526 411,00

X

X

2 000,00

810 997,00

810 997,00

X

810 997,00

810 997,00

X

2320

852

2330

853

2400

X

X

X

2 000,00

2 000,00

X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2410

613

X

2420

623

X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

X

взносы в международные организации

2450

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2460

863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2500

X

X

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, в с е го 6
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2600

X

2610

241

2630

243

X

25 458 780,53

1 860 000,00

6 261 564,31

17 337 216,22

1 860 000,00

1 860 000,00

4 638 300,00

4 632 645,00

Сумма
в том числе

на 2 0 121 | г.

Наименование показателя

1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

Код
строки

очередной
Код по бюджетной
Аналитический финансовый год
классификации
всего
Российской
код3
Федерации 2

2
2640

244

3

4

5

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6

19 851 478,51

2 514 262,29

доходы от иной
приносящей

субсидии на
иные цели

прочие

доход
деятельности

8

7
17 337 216,22

0,00

на 2 0 |2 2 | г.

на 20|23 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

2 261 024,35

2 159 799,35
182 900,00

услуги связи

2641

244

197 700,00

197 700,00

182 900,00

транспортные услуги

2642

244

153 600,00

153 600,00

153 600,00

153 600,00

коммунальные услуги

2643

244

517 028,52

517 028,52

509 594,35

417 844,35

работы, услуги по содержанию имущества

2644

244

499 140,41

444 540,41

54 600,00

262 591,64

239 078,64

прочие работы ,услуги

2645

244

667 215,96

474 188,36

193 027,60

341 440,36

341 440,36

услуги, работы для целей капитальных вложений

2646

244

0,00

увеличение стоимости основных средств

2647

244

310 000,00

260 000,00

2648

244

17 506 793,62

467 205,00

3 747 302,02

3 747 302,02

увеличение стоимости материальных запасов
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в
области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

2650

246

закупку энергетических ресурсов

2660

247

2700

400

2710

406

2720

407

3000

100

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
В ы п л а ты , ум еньш аю щ ие доход, в с е го 1

0,00

0,00

50 000,00

260 000,00

260 000,00

17 039 588,62

550 898,00

564 936,00

0,00

0,00

2 377 275,65

2 472 845,65

за пределам и
планового
периода

11

X

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

X

прочие налоги, уменьш ающ ие доход

3030

X

П рочие в ы п л а т ы , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

4000

X

X

4010

610

X

1У к азы в ается да т а у т в ер ж д ен и я т а н а
2 В гр а ф е 3 отр аж аю тся:
п о стро к а м 1 1 0 0 - 1 9 0 0 - коды ан а л и ти ч ес к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в б ю д ж ет о в к л асси ф и к ац и и д о х о д о в бю д ж ето в ;
п о строкам 1 9 8 0 - 1 9 9 0 - коды ан а л и ти ч ес к о й гр уппы в ида источ!ш ков ф и н а н си р о в а н и я д е ф и ц и т о в б ю д ж ет о в к л а сси ф и к ац и и и сточ н и к ов ф и н а н си р о в а н и я д е ф и ц и т о в бю д ж ето в ;
п о строкам 2 0 0 0 - 2 6 5 2 - коды в и д о в р а с х о д о в б ю д ж ет о в к л а сси ф и к а ц и и р а с х о д о в бю д ж ето в ;

п о строкам 3 0 0 0 - 3 0 3 0 - коды а н а л и ти ч ес к о й гр уппы п о д в и д а д о х о д о в б ю д ж е т о в к л а сси ф и к ац и и д о х о д о в б ю д ж е т о в , п о которы м п л ан и р уетс я у п л а т а нал огов , у м е н ь ш а ю щ и х д о х о д (в то м ч и сл е н ал ог на п р и бы л ь, н ал ог н а д о б а в л е н н у ю с т о и м о с т ь , е д и н ы й н а л о г на в м ен е н н ы й д о х о д д л я о т д ел ь н ы х в и д о в де я т ел ь н о с т и );
по строкам 4 0 0 0 - 4 0 4 0 - коды а н а л 1гтичсской гр у п п ы в и д а исто ч н и к о в ф и и а и а ф о в а ж м де ф и ц и тов б ю д ж ет о в к л а сси ф и к ац и и и сточ н и к ов ф и н а н си р о в а н и я д е ф и ц и т о в бю д ж ет о в .

J В гр а ф е 4 у к азы вается к о д к л а сс и ф и к а ц и и о п е р а ц и й сектор а го су д а р ст в ен н о го упр авл еш ея в с оотв е тст в и и с П ор ядк ом п р и м е н ен и я к л а сс и ф и к а ц и и о п е р а ц и й сек тор а г о с удар ст в ен н ого у п р ав л ен и я , утв ер ж д ен н ы м пр и к азо м М и н и ст ер ств а ф и н а н со в Р о сс и й с к о й Ф сд ср а ш ш о т 2 9 ноябр я 2 0 1 7 г. № 2 0 9 н (за р е ги с т р и р о в а н в
М и н и ст ер ств е ю с т и ц и и Р о сс и й с к о й Ф ед ер а ц и и 12 ф евр аля 2 0 1 8 г., реги с тр а ц и о н н ы й н ом ер 5 0 0 0 3 ) , и (и л и ) коды и н ы х а н а л и т о т сс м о с п ок азат ел е й , в с л у ч а е , е с л и П ор ядк ом о р г а н а - у ч р ед и тел я п р ед усм отр е н а у к азан н ая де тал и зац и я .
4 П о стр о к а м 0 0 0 1 и 0 0 0 2 ук а зы в а ю тся п л а н и р у ем ы е су м м ы о статков ср е д ст в на н а ч ал о и на кон ец п л а н и р у ем о го го д а , е сл и у к азан н ы е п о к а за т ел и п о р е ш ен и ю ор г а н а , осущ е ст в л я ю щ е го ф ун к ц и и и п о л н о м о ч и я у ч р ед и тел я , п л а н и р у ю тс я на э т а п е ф о р м и р ов ан и я п р оек та П л ан а л и б о ук азы в аю тся ф ак т и ч еск и е о с т а т к и ср едст в
п р и в н е се н и и и зм ен е н и й в у т в ер ж д ен н ы й П л а н п о с л е за в ер ш еш ш о тч е тн о г о ф и н а н со в о г о г од а.

5 П о к а за т ел и п р очих п о с т у п л ен и й в к л ю ч а ю т в с е б я в то м ч и с л е п о к а за т ел и у в е л и ч ен и я д е н е ж н ы х ср едст в за с ч е т возв рата д е б ш о р с к о й за д о л ж е н н о с т и п р ош л ы х л ет , вкл ю чая в озв рат пр ед остав л ен н ы х зай м ов (м и к р о за й м о в ), а так ж е за с ч е т возврата с р е д ст в , р а зм е щ е н н ы х н а б ан к ов ск и х д е п о зи т а х . П ри ф о р м и р о в а н и и П л ана
(п ро ек та П л а н а ) о б о с о б л е н и о м у (ы м ) п о д р а зд сл е н н ю (я м ) п оказател ь п р о ч и х п о с т у п л ен и й в к л ю чает показатель п о с т у п л ен и й в рам ках расчетов м е ж д у гол ов н ы м у ч р е ж д е н и е м и о б о с о б л е н н ы м п о д р азд ел ен и ем .
6 П о к азател и вы пл ат п о р а с х о д а м н а з а к у п к и то в а р о в, раб о т , у с л у г , о тр а ж ен н ы е в с тр ок е 2 6 0 0 Р аздел а 1 " П оступ л ен и я и вы платы" П л ан а, п о д л е ж а т де т а л и за ц и и в Р а зд е л е 2 "С ведения п о вы платам на за к у п к у тов ар ов, р а б о т , у с л у г ” П лана.
7 П оказател ь отр а ж а ет ся с о зн а к о м "м инус".
1 П ока за т ел и пр о ч и х вы п л а т в к л ю ч а ю т в с еб я в то м ч и с л е пок а за т ел и у м е н ь ш ен и я д е н е ж н ы х ср едст в за с ч е т в озв рата с р е дст в с у б с и д и й , п р ед о ст а в л е н н ы х д о н ачал а теку щ его ф и н а н со в о г о го д а , п р ед о ста в л е н и я зай м ов (м и к р о за й м о в ), ра зм е щ е н и я а в т он ом н ы м и у ч р еж д ен и я м и д е н е ж н ы х ср е д ст в н а бан к ов ск и х д е п о з т а х . П ри
ф о р м и р о в а н и и П л ана (п ро ек та П л а н а ) о б о с о б л е н н о м у (ы м ) п о д р а зд сл с н и ю (я м ) п оказател ь п р оч и х вы пл ат в к л ю чает п ок азат ел ь п о с т у п л ен и й в рам к ах р а с ч е то в меж ду' г о л ов н ы м у ч р е ж д е н и е м и о б о с о б л е н н ы м п о д р а зд ел е н и ем .

Раздел 2. С ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9

№
Наименование показателя

п/п

2

Год
начала
закупки

5

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12

26300

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

X

26320

X

26400

X

1
1

Коды
строк

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации
< 9 .1>

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1и

Сумма
на 20 21

г.

(очередной
финансовый
год)

6

на 20 22

г.

(первый год
планового
периода)

7

на 20 23

г.

(второй год
планового
периода)

8

25 458 780,53

4 638 300,00

4 632 645,00

8 228 806,37

0,00

0,00

X

1 720 556,37

0,00

0,00

X

6 508 250,00
17 229 974,16

4 638 300,00

4 632 645,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

1.2

применения норм Ф едерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

1.3
1.3.1

из них < 9 .1>
1.3.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

26310.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26410

X

6 041 007,94

4 638 300,00

4 632 645,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

6 041 007,94

4 638 300,00

4 632 645,00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 13

26412

X

26420

X

360 000,00

0,00

0,00

26421

X

360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

1.4.2
1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них < 9 .1>

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 13
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
из них < 9 .1>

1.4.4
1.4.4.1

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421.1

X

26422

X

26430

X

26430.1

X

26440

X

26441

X

за пределами
планового
периода

9

№
п/п

1

2

1.4.4.2
1.4.5

Коды
строк

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 13
за счет прочих источников финансового обеспечения

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации
<9.1>
5

Сумма
на 20 21

г.

на 20 22

г.

на 20 23

г.

(очередной
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами

6

7

8

9

0,00

0,00

3

4

26442

X

26450

X

26451

X

26451.1

X

26452

X

10 828 966,22

26500

X

6 401 007,94

4 638 300,00

4 632 645,00

6 401 007,94

4 638 300,00

4 632 645,00

10 828 966,22

0,00

0,00

10 828 966,22

0,00

0,00

10 828 966,22

планового
периода

в том числе:
1.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них <9.1 >

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:

3

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

26610
Главный бухгалтер

Цыдыпова О.Б.

(должность)

Исполнитель

(подпись) '

контрактный управляющий
мая

20 21

(расшифровка подписи)

Поплевина С.С.

(должность)

" 01 "

X

(фамилия, (шнцпалы)

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

9 В Р азд ел е 2 "С вед ен и я п о в ы п л атам на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т, у сл у г" П л а н а д ета л и зи р у ю тс я п о ка зате л и в ы п л ат по р а с х о д ам па за к у п к у то в а р о в , р а б о т, у с л у г, о тр а ж е н н ы е в с т р о к е 2 6 0 0 Р а зд е л а 1 "П о сту п л ен и я и вы п л аты " П лана.
10 П л а н о в ы е п о казател и вы п л ат на за к у п к у то в а р о в , р а б о т, у с л у г п о с тр о к е 2 6 0 0 0 Р азд е л а 2 "С вед ен и я по вы п л атам на за к у п к у то в а р о в , раб о т, у сл у г" П л ан а р ас п р ед е л я ю тс я на в ы п л аты по ко н тр а к та м (д о го в о р ам ), зак л ю чен н ы м (п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю ) в
с о о тв е тс тв и и с гр аж д ан ски м за к о н о д ате л ь с тв о м Р осси й ск о й Ф ед е р ац и и (ст р о к и 2 6 1 0 0

и

26 2 0 0 ), а такж е по ко н тр а к та м (д о го в о р ам ), за к л ю ч а е м ы м в с о о т в е тс тв и и с тр е б о в а н и я м и за к о н о д ате л ьс тв а Р о с с и й ск о й Ф е д е р ац и и и и н ы х н о р м а ти в н ы х п р а в о в ы х а к то в о

к о н тр а к т н о й си стем е в сф ер е за к у п о к т о в а р о в , р аб о т, у с л у г д л я г о с у д а р с тв ен н ы х и м у н и ц и п ал ьн ы х нуж д, с д е т а л и за ц и е й у к а з а н н ы х в ы п л ат по ко н тр а к та м (д о го в о р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н а чал а те к у щ е го ф и н а н с о в о г о го д а (ст р о к а 2 6 3 0 0 ) и п л а н и р у е м ы м к
зак л ю ч е н и ю в с о о тв етств у ю щ ем ф и н а н с о во м го д у (ст р о к а 2 6 4 0 0 ) и д о л ж н ы с о о тв е тс тв о в а ть п о казател я м со о тв е т с тв у ю щ и х граф по с т р о к е 2 6 0 0 Р а зд е л а 1 "П о сту п л ен и я и вы п л аты " П лана.

11 У к азы вается су м м а д о го в о р о в (к о н тр а к то в ) о за к у п к а х т о в а р о в , р а б о т, усл у г, за к л ю ч е н н ы х б ез у ч е та т р е б о в а н и й Ф е д е р ал ь н о го за к о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ь н о го за к о н а № 223-Ф Э , в сл у чаях , п р е д у см о тр е н н ы х у ка за н н ы м и ф е д е р а л ь н ы м и зак о н ам и .
12 У казы вается с у м м а за к у п о к т о в а р о в , р а б о т, у слуг, о с у щ ес тв л я ем ы х в с о о тв е т с тв и и с Ф ед ер ал ьн ы м зак о н о м № 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ь н ы м за к о н о м № 223-Ф Э.
13 м у н и ц и п ал ьн ы м б ю д ж е тн ы м у ч р е ж д е н и ем п о казател ь не ф о р м и р у е тся .
14 У казы вается с у м м а за к у п о к т о в а р о в , раб о т, у слуг, о с у щ ес тв л я ем ы х в с о о тв е тс тв и и с Ф ед ер ал ьн ы м зак о н о м № 4 4 -Ф З .
15 П л ан о в ы е п о казател и вы п л ат на за к у п к у то в а р о в , р а б о т, у с л у г по с т р о к е 2 6 5 0 0 м у н и ц и п ал ьн о го б ю д ж е тн о го у ч р е ж д е н и я д о л ж е н б ы ть не м ен ее су м м ы п о ка зате л е й с т р о к 2 6 4 1 0 , 2 6 4 2 0 , 2 6 4 3 0 , 2 6 4 4 0 по с о о тв е тс тв у ю щ е й граф е, м у н и ц и п а л ьн о го а в т о н о м н о го
уч р е ж д е н и я - н е м енее п о казател я с тр о к и 2 6 4 3 0 по с о о т в е тс тв у ю щ е й граф е.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2021 г.
L Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Источник финансового обеспечения поступления от оказания у с л у г (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг
________ Код видов доходов 000.0701.0000000.130______________

Наименование показателя

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Стоимость
одной
услуги, руб.

2
Присмотр и уход за детьми (продукты питания)
Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)
Индивидуальные занятия по логопедии
Компенсация затрат

Количество
человек

3
157,00
10,00
175,00
15 110,00

4
350
892
20

Сумма
поступлений от
Количество
оказания услуги,
услуг в год
руб.
5
246,45
247
72
1

6
13 542 650,00
2 203 240,00
252 000,00
15 110,00
16 013 000,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений
Код видов доходов 000.0701.0000000.150

Наименование показателя

№ п/п

1
1
2

Количество договоров
(соглашений)

Основание
расчета

3

5
2019 г.

2
Добровольные пожертвования
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления

1,00

С ум м а, руб.

6
20 000,00
30 000,00

3

50 000,00
II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

N п/п

1
1

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Должность, группа
Установленная
надбавка к
Районный
по выплатам
(гр. 3 х ф . 4 х (1
по
выплатам
должностей
численность, единиц
всего
должностном коэффициент
компенсацион
+ ф . 8 /1 0 0 ) х
должностному
стимулиру
у окладу, %
ного
окладу
ф . 9 х 12)
ющего
характера
характера
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Административно­
управленческий
3,00
41561,98
21649,67
19912,31
2 244 346,92
1,5
персонал

2

Прочий
педагогический
персонал

64,75

20067,79

11497,00

8570,79

1,5

23 389 004,48

3

Учебно­
вспомогательный
персонал

39,50

12991

10291,00

2700,00

1,5

9 236 601,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

44 899 184,12

4

Обслуживающий
персонал
Итого:

X

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
12. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
44 899 184,12
9 878 980,81
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
2.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
3
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
в том числе:
3.1.
44 899 184,12
1 302 076,34
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального Сфахования Российской Федерации по
3.3.
обязательное социальное сф ахование от несчастных случаев на производстве и
44 899 184,12
89 798,37
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
4
С ф аховы е взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского сфахования, всего (по
44 899 184,12
2 289 858,39
5
Итого:
X
13 560 713,90

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

N п/п
1
2
3

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
________________ Код видов расходов 000.0701.0000000.321___________^____
Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр.
Наименование показателя
2
3
4
5
Пособия за счет ФОТ бывшим работникам
3841,98
3 841,98
1
3 841,98
Итого:
X
X
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5
6

N п/п
1
2
3

N п/п
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )

4
2,2%
1,5%
X

5
853 237,00
673 174,00
1 526 411,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
2
5
3
4
Услуги междугородней телефонной связи
1
12
75,00
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
5
1000,00
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
3388,89
12
Услуги связи и интернет за декабрь 2020г.
1
14800,00
1
Итого:
X
X
X
4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
1600
96
Итого:
1600
96
4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
учетом
НДС), pvo.
2
4
5
4358,17
22,56
Услуги водоснабжения и водоотведения
7000
28,97
Подача воды
1200
14,46
Вывоз ТКО
453,34
438,02
Итого:
X
X

Индексация,
%
6

X

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
3
4

N п/п
1
1

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Стирка белья

8

Производственный контроль

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22,
ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
14 800,00
197 700,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
98 320,27
202 784,73
17 349,35
198 574,17
517 028,52

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

33 000,00

12

9 216,00

12

90 000,00

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 960,00

12

76 984,23

1

87 378,00

9

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35

1

13 570,00

10

Электроизмерительные работы

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А

1

9 000,00

11

Калибровка средств измерений

1

60 075,14

12

Испытание электрозащитных средств

1

5 000,00

X

444 540,41

14

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34
Итого:
X

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта АС Смета
1
Использование программного продукта
1
Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»
1
Вакцинация
1
X
Итого:

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
216 674,00
48 470,00
5 000,00
68 760,00
4 000,00
90 360,00
6 760,00
474 188,36

N п/п
1
2
3

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Средняя стоимость, руб.
Количество
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
8
32500
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

N п/п
1
1
2
4

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
100
1298,05
Продукты и хозяйственные товары
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
129 805,00
337 400,00
467 205,00

N п/п
1
2
3
4
5

Код видов расходов 000.0701.0000000.247
4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
учетом
НДС), руб.
2
4
5
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
1041,11
2087,71
Энергоснабжение
228000
6
Энергоснабжение за декабрь 2020 г.
36906
5,58
Итого:
X
X

Индексация,
%
6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
2 173 545,65
1 368 000,00
205 756,37
3 747 302,02

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.243
________ ___________________________ 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества____________________________________
Наименование расходов
N п/п
Объект
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
2
1
3
4
5
Капитальный ремонт отопительной системы, ГВС и ХВС
2
ул. Жанаева, 22
1
210 000,00
Капитальный ремонт отопительной системы
3
ул. Жанаева, 22
1
150 000,00
4
Итого:
X
X
360 000,00

N п/п
1
2
3

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
Выполнение работ по разработке ПСД
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
1 500 000,00
1 500 000,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Код видов расходов 000.0701.0000000.853
1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Наименование показателя

N п/п
1
2
3
4

2
Компенсации
Пени
Итого:

4

Общая сумма выплат, руб. (гр.
3 х гр. 4)
5

1 000,00

1

1 000,00

1 000,00

1

1 000,00

X

X

2 000,00

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

3

2. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
4
2
3
Заправка картриджей
10
15
Итого:
X
X

Платные образовательные услуги
Электронный журнал

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
1
1
Итого:
X

2.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Основные средства
4
12500
Итого:
X

2.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
1
2
3
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
20
107,50
медицинских целях
Мягкий инветарь
232
550,00
Стиральный порошок
512
120,00
Кондиционер для белья
200
86,00
Мыло туалетное
200
13,00
Мыло хозяйственное
180
14,00
Моющее средство для посуды
350
64,00
Моющее средство для пола
250
54,00
Моющее средство для стекол
25
48,00
Мешки для мусора
1000
25,00
Туалетная бумага
3500
15,00
Чистящее средство
192
46,00
Белизна
500
27,00
Дезинфицирующее средство
10
1 000,00
Жидкое мыло
350
68,00
Освежитель воздуха
60
72,00
Перчатки резиновые
400
55,00
Посуда
20
120,00
Электротовары
25
250,00
Хозяйственные материалы
26
81,00
Продукты питания
Итого:
X

Стоимость работ (услуг), руб.
5
54 600,00
54 600,00

Стоимость услуги, руб.
4
183 027,60
10 000,00
193 027,60

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
50 000,00
50 000,00

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
2 150,00
127 600,00
61 440,00
17 200,00
2 600,00
2 520,00
22 400,00
13 500,00
1 200,00
25 000,00
52 500,00
8 832,00
13 500,00
10 000,00
23 800,00
4 320,00
22 000,00
2 400,00
6 250,00
2 106,00
16 618 270,62
17 039 588,62

Расчеты (о б о сн о ван и я) к плану ф и н ан со во -х о зяй ствен но й деятел ьн о сти М Б О У д етски й с ад № 58 "Золуш ка" г. У л ан-У д э н а 2 0 2 2 г.
I. О босн ован и я (р асч еты ) п лановы х п о казател ей вы п л ат
И сточн ик ф ин ан со во го об еспеч ен и я субсидия на ф и н ан совое обеспеч ен и е вы полнения м уни ц и п альн ого задания
1. О бо сн о ван и е (р асч ет) вы п лат п ер соналу
К о д видов р асх о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0000000.111
1.1 О б о сн о ван и е (р асч ет) р асх о д о в на оплату т р у д а
С р ед н ем есячн ы й р азм ер оплаты тр у д а н а о д н о го р аботн и ка,
в т о м числе:
N п/п

Д о л ж н о сть, группа

У становлен н ая

дол ж н о стей

чи слен ность, единиц

по
д о лж н остном у

всего

о кладу
I

2

ного
х ар актер а

4

5

3,00

4 0 4 4 4 ,5 9

20569,33

64,75

22 4 6 1 ,4 0

39,50

45,25

3

по вы п латам
ком пенсацион

6

Ф о н д о платы

Е ж ем есячная

по
вы платам
стим улиру
ю щ его

над б авк а к

Рай он н ы й

д о л ж н о стно м коэф ф и ц и ент
у окладу, %

хар актер а
7

8

труда в год, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х (1
+ гр. 8 / 100) х
гр. 9 х 12)

9

10

19875,26

1,5

2 184 0 0 7,86

11053,32

11408,08

1,5

26 178 766,64

12691,00

999 1 ,0 0

270 0 ,0 0

1,5

9 023 3 0 1,00

12313,36

8 112,00

1101,36

310 0 ,0 0

1,5

10 02 9 231,72

X

X

X

X

47 41 5 307.22

А д м и н и стр ати вн о ­
2

уп равлен ческий
персонал

3

п едагоги чески й

П рочий
персонал
У чеб н о ­
всп ом огательн ы й

4

персонал
О бслуж иваю щ ий
персонал

5

Итого:

X

X

К о д видов р асх о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .1 1 9
1.2. О б осн ован и е (р асч ет) стр ах о вы х взн осов на обязател ьн о е стр ах о ван и е в П ен си он н ы й ф о н д Р осси й ской Ф ед ерац и и , в Ф он д соц и ал ьн о го стр ах о ван и я Росси й ской
N п/п
Н аи м енован и е го су д ар ствен н о го внеб ю д ж етн о го ф о н д а
Р а зм е р б азы д ля
С у м м а взноса, руб.
1
2
3
4
С тр ах о вы е взносы в П ен си он н ы й ф о н д Р о сси й ско й Ф едерац и и , в сего
2
X
в том числе:
2.1.
47 41 5 3 0 7,22
10 431 3 6 7 ,5 9
по ставке 22,0%
п о с т а в к е 10,0%
2.2.
2.3.

с п ри м ен ен и ем п он и ж ен н ы х тар и ф о в взн осов в П енсионны й ф он д Р о сси й ско й Ф едерац и и для
С тр ах о вы е взн о сы в Ф он д с о ц и альн ого стр ах о ван и я Р осси й ск о й Ф ед ерац и и , всего
в т о м числе:

3
3.1

1 375 043,91

с п ри м ен ен и ем ставки взносов в Ф он д со ц и ал ьн о го с трахован и я Р о сси й ско й Ф едерац и и по
о б язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о в ан и е о т н е счастн ы х с лучаев н а п р ои зводстве и

4 7 415 307,22

9 4 830,61

ооязател ьн о е соц и альн ое стр ах о ван и е от несчаст ны х случаев на п р ои зводстве и
о с язатель н о е соц и альн ое стр ах о ван и е о т несчастны х случаев на п р оизводстве и
С тр ах о в ы е взносы в Ф ед ер ал ьн ы й ф он д об язател ьн о го м ед и ц и н ско го страхован и я, в сего (по

4 7 415 307,22

2 4 18 180,67

X

14 3 19 4 2 2,78

о б язательн ое соц и альн ое стр ах о в ан и е на случай врем ен н ой н етрудоспособн ости и в связи с

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5
< *>

X
4 7 415 3 0 7,22

И того:
У казы ваю тся

с тр ах о в ы е тари ф ы , ди ф ф ер ен ц и р о ван н ы е по классам
2. О б осн ован и е (р асч ет) р асх о д о в на уп лату налогов, сб о р о в и и н ы х п латеж ей *
__________ К о д в идов р асх о д о в 00 0 0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .8 5 1 ________________________

N п/п
1
2
3
4

Н аи м енован и е расх о д о в

Н алоговая б аза, руб.

2

3

С тавка
н алога, %
4
2,2%

Н ал о г на им ущ ество
З ем ел ьн ы й налог

1,5%
X

Итого:

С ум м а исчи сл ен н о го налога,
п о д л еж ащ его уплате, руб. (гр.
5
4 6 0 7 2 3,00
3 5 0 2 7 4,00
81 0 9 9 7,00

3. О б о сн о ван и е (р асч ет) р асх о д о в на закупку т о вар о в, р абот, у слуг
К од ви дов р асх о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .2 4 4
3.1. О босн ован и е (р асч ет) расх о д о в на оплату услуг связи
N п/п

К оли чество
ном еров

Н аи м енован и е расх о д о в

1
2

2
У слуги м еж дугородн ей т ел еф о н н о й связи

3
4
5

У слуги м естной, вн утри зон овой т ел еф о н н о й связи
П ред о ставл ени е досту п а к сети И н терн ет и у слуг связи по

3

И того:

1
5
3
X

К оли чество
п латеж ей в
год
4

С то и м о сть за единицу,

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

руб.

5)

5

6

12

75.00

12
12
X

1000,00
338 8 ,8 9
X

9 0 0,00
60 0 0 0,00
122 0 0 0,00
182 9 0 0,00

N п/п
1
2
3

3.2. О б осн ован и е (р асч ет) расх о д о в на оплату тр ан сп о р т н ы х услуг
К оли чество
Ц ен а у слуги п еревозки ,
у слуг
Н аи м енован и е р асх о д о в
руб
перевозки
4
3
2
1600
96
А вто т р ан сп о р тн ы е услуги по п ер ево зке го то в о го питания
1600
И того:
96

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 6 0 0,00
153 6 0 0,00

3.3. О бо сн о ван и е (р асч ет) расх о д о в н а о плату ком м ун альн ы х услуг
Т ар и ф (с
N п/п

Н аи м енован и е показателя

Р азм ер потреблен и я р есурсов

у чето м
Н ДС ), руб.

2

4

5
2 2,56
2 8,97

1
2

У слуги вод осн аб ж ен и я и водоотведени я

3
4

П о д ач а воды
В ы воз Т К О

3

4

б)
6

6

135 945 ,0 0
2 6 0 730 ,0 0

4 0 8.60

17 349,35
95 570,00

X

X

X

3.4. О б осн ован и е (р асч ет) р асх о д о в на оплату р абот, у слуг по сод ер ж ан и ю и м ущ ества
К о л и чество р а б о т (услуг)
О бъект
4
3

Н аи м енован и е расх о д о в
2

N п/п
1

2

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. S х гр.

%

14,46

233,896231
И того:

5

1

6025,93
9 00 0 ,0 0
1200

И ндексация,

г У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 22

Т ех н и ческо е о б служ и ван и е при боров у чета т/эн ер ги и

г. У л ан-У д э, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 22., ул.

Т ех н и ческо е обслуж и ван и е о б оруд ован ия (K TC )

5 0 9 594.35

С то и м о сть р а б о т (услуг), руб.
5

12

33 0 0 0,00

12

9 2 1 6,00

12

9 0 0 0 0,00

1

4 8 857,04

1

4 500 ,0 0

Ж ан аева, 34
г. У лан-У д э, ул. Т ол сто го ,

Т е х н и ческо е о б служ и ван и е и р ад и о м о н и то р и н г п ож арной

25А ., ул. Ж ан аева, 2 3., ул.

си гнализации

Ж ан аева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,

Д ер ати зац и я, дези н секц и я

25А ., ул. Ж ан аева, 22., ул.
Ж ан аева, 34

5

г. У лан-У дэ, ул. Т о л сто го ,

И сп ы тан и е п о ж ар н ы х кр ан о в на водо о тд ачу

25А ., ул. Ж ан аева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Т о л сто го ,

6

З а п р ав ка огн етуш ителей

2 5А ., ул. Ж ан аева, 2 2., ул.
Ж ан аева. 35
г. У лан-У дэ, ул. Т о лстого,

1

6 0 0 0,00

7

П р о и зво д ствен н ы й ко н троль

25А ., ул. Ж ан аева, 2 2., ул.

1

71 0 1 8 ,6 0

X

2 62 591,64

Ж ан аева, 35
Итого:

8

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

X

3.5. О б осн ован и е (р асч ет) р асх о д о в на оплату п рочи х работ, услуг
Н аи м енован и е р асх о д о в
К ол и чество д о го во р о в
3
2
1
У слуги по эк стр ен н о м у в ы езду наряд а полиции
М ед о см о тр
1
Г игиен и ческая п о д го то вка р аб о тн и ко в
1
Э лек тр о н н ы й доку м ен то о б о р о т
1
1
И сп о л ьзо ван и е п р о гр ам м н о го п родукта
1
П р и о б р етен и е п р о гр ам м н о го пр о д у кта А С С м ета
X
И того:
3.6. О б осн ован и е (р асч ет) р асх о д о в на при о б р етен и е о сн о в н ы х средств
Н аи м енован и е расх о д о в
К оли чество
С редняя стои м ость, руб.
2
4
3
У чеб н о -н агл яд н ы е пособия

20

13000
X

И того:

3.7. О б осн ован и е (р асч ет) р асх о д о в на при о б р етен и е м атер и ал ьн ы х зап асов
Н аи м ено ван и е расх о д о в
С редняя стои м ость, руб.
К о л и чество
2
3
4
У чеб н о -н агл яд н ы е пособия
2 00
1000
П родукты (л ьго тн о е питание)
Итого:
X

С то и м о сть услуги, руб.
4
3 4 164,36
183 2 2 0 ,0 0
45 5 6 0,00
4 7 0 0,00
5 0 0 0.00
6 8 796,00
341 4 4 0.36

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
26 0 0 0 0,00
2 6 0 0 0 0,00

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
2 0 0 000 ,0 0
3 50 898 ,0 0
550 898 ,0 0

К о д в идов р асх о д о в 00 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .2 4 7
3.8. О б осн ован и е (р асч ет) р ас х о д о в н а оп лату ком м ун альн ы х услуг
Т ар и ф (с
N п/п

Н аи м ено ван и е п оказателя

Р азм ер потреблен и я р есурсов

у чето м
Н Д С ), руб.

1
2
3
4

2

4

О тпуск и по тр еб л ен и е теп л о в о й эн ер ги и и теп лон оси теля в
Э нер го сн аб ж ен ие

500,00
222237
И того:

X

5
2087,71
6
X

И ндексация,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

6

6
1 043 856,00
1 333 419,65

X

2 37 7 2 7 5,65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2023 г.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111

N п/п

1
2

3

4

5

Должность, группа
должностей

2
Административно­
управленческий
персонал

Установленная
численность, единиц

3

Прочий
педагогический
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
надбавка к
Районный
по выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
по
всего
должностном коэффициент
компенсацион
+ гр. 8 /100) х
должностному
стимулиру
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
ющего
характера
характера
4
6
7
5
8
10
9

3,00

40444,59

20569,33

19875,26

1,5

2 184 007,86

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1,5

26 178 766,64

39,50

12691,00

9991,00

2700,00

1,5

„ 9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

47 415 307,22

X

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
2
1
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
2
X
в том числе:
2.1.
47 415 307,22
10 431 367,59
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
3
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
в том числе:
3.1.
47 415 307,22
1 375 043,91
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.3.
47 415 307,22
94 830,61
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
4
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
47 415 307,22
2 418 180,67
5
Итого:
X
14 319 422,78
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *
_________Код видов расходов 00(^)70L000Q00QJS51____________________ ___
N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Ставка
налога, %
4
2,2%
1,5%
X

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
2
5
4
3
Услуги междугородней телефонной связи
75,00
1
12
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
5
1000,00
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
3388,89
12
Итого:
X
X
X
3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
1600
96
Итого:
1600
96

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
5
460 723,00
350 274,00
810 997,00

Сумма, руб. (rp. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900.00
60 000,00
122 000,00
182 900,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
1

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

2

4
4350,00
7004,00
1200
243,25
X

2

Услуги водоснабжения и водоотведения

3
4
5

Подача воды
Вывоз ТКО

N п/п
1
1
2

3

4
5
6
7
8

Итого:

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
22,56
28.97
14,46
408,60
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
98 136,00
202 969.00
17 349,35
99 390,00
417 844,35

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
2
3
4
5
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
Техническое обслуживание оборудования (КТС)
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
сигнализации
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
Дератизация, дезинсекция
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
Испытание пожарных кранов на водоотдачу
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
Заправка огнетушителей
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
Производственный контроль
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
Итого:
X
Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

12

33 000,00

12

9 216,00

12

90 000,00

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 000,00

1

47 505,60

X

239 078,64

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта
1
Приобретение программного продукта АС Смета
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
184 220,00
45 560,00
4 700,00
4 000.00
68 796,00
341 440,36

N п/п
1
1
2

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
20
13000
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

N п/п
1
1
2
3

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
4
2
3
1000
200
Учебно-наглядные пособия
Продукты (льготное питание)
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
200 000,00
364 936,00
564 936,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247
3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1
2
3
4

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
Энергоснабжение
Итого:

4
529,21
228000
X

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
2087,71
6
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
1 104 845,65
1 368 000,00
2 472 845,65

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)